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富國匯澤一年定開債C(富國匯澤一年定期開放債券C)基金凈值查詢(016586)

今天最新凈值 1.0618 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0798
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.1267億
  • 最近資產(chǎn)：23.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂春杰 李金柳
近一月富國匯澤一年定開債C|富國匯澤一年定期開放債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國匯澤一年定開債C(016586)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016586 富國匯澤一年定開債C 1.0619 1.0799 1.0618 1.0798 0.0001 0.01%
2025-05-21 016586 富國匯澤一年定開債C 1.0618 1.0798 1.0618 1.0798 0.0000 0.00%
2025-05-20 016586 富國匯澤一年定開債C 1.0618 1.0798 1.0619 1.0799 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 016586 富國匯澤一年定開債C 1.0619 1.0799 1.0616 1.0796 0.0003 0.03%
2025-05-16 016586 富國匯澤一年定開債C 1.0616 1.0796 1.0618 1.0798 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016586 富國匯澤一年定開債C 1.0618 1.0798 1.0623 1.0803 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 016586 富國匯澤一年定開債C 1.0623 1.0803 1.0626 1.0806 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 016586 富國匯澤一年定開債C 1.0626 1.0806 1.0620 1.0800 0.0006 0.06%
2025-05-12 016586 富國匯澤一年定開債C 1.0620 1.0800 1.0628 1.0808 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 016586 富國匯澤一年定開債C 1.0628 1.0808 1.0626 1.0806 0.0002 0.02%
2025-05-08 016586 富國匯澤一年定開債C 1.0626 1.0806 1.0616 1.0796 0.0010 0.09%
2025-05-07 016586 富國匯澤一年定開債C 1.0616 1.0796 1.0614 1.0794 0.0002 0.02%
2025-05-06 016586 富國匯澤一年定開債C 1.0614 1.0794 1.0615 1.0795 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 016586 富國匯澤一年定開債C 1.0615 1.0795 1.0610 1.0790 0.0005 0.05%
2025-04-29 016586 富國匯澤一年定開債C 1.0610 1.0790 1.0603 1.0783 0.0007 0.07%
2025-04-28 016586 富國匯澤一年定開債C 1.0603 1.0783 1.0601 1.0781 0.0002 0.02%
2025-04-25 016586 富國匯澤一年定開債C 1.0601 1.0781 1.0601 1.0781 0.0000 0.00%
2025-04-24 016586 富國匯澤一年定開債C 1.0601 1.0781 1.0601 1.0781 0.0000 0.00%
2025-04-23 016586 富國匯澤一年定開債C 1.0601 1.0781 1.0604 1.0784 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%