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國泰豐盈純債債券C基金凈值查詢(016539)

今天最新凈值 1.0561 -0.0009 -0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1761
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0963億
  • 最近資產(chǎn)：7.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃志翔 李銘一
近一季國泰豐盈純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰豐盈純債債券C(016539)基金累計收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0560 1.1760 1.0561 1.1761 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0561 1.1761 1.0570 1.1770 -0.0009 -0.09%
2025-05-20 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0570 1.1770 1.0575 1.1775 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0575 1.1775 1.0558 1.1758 0.0017 0.16%
2025-05-16 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0558 1.1758 1.0558 1.1758 0.0000 0.00%
2025-05-15 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0558 1.1758 1.0563 1.1763 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0563 1.1763 1.0565 1.1765 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0565 1.1765 1.0550 1.1750 0.0015 0.14%
2025-05-12 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0550 1.1750 1.0604 1.1804 -0.0054 -0.51%
2025-05-09 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0604 1.1804 1.0605 1.1805 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0605 1.1805 1.0590 1.1790 0.0015 0.14%
2025-05-07 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0590 1.1790 1.0605 1.1805 -0.0015 -0.14%
2025-05-06 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0605 1.1805 1.0604 1.1804 0.0001 0.01%
2025-04-30 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0604 1.1804 1.0603 1.1803 0.0001 0.01%
2025-04-29 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0603 1.1803 1.0579 1.1779 0.0024 0.23%
2025-04-28 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0579 1.1779 1.0556 1.1756 0.0023 0.22%
2025-04-25 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0556 1.1756 1.0552 1.1752 0.0004 0.04%
2025-04-24 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0552 1.1752 1.0551 1.1751 0.0001 0.01%
2025-04-23 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0551 1.1751 1.0569 1.1769 -0.0018 -0.17%
2025-04-22 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0569 1.1769 1.0553 1.1753 0.0016 0.15%
2025-04-21 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0553 1.1753 1.0565 1.1765 -0.0012 -0.11%
2025-04-18 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0565 1.1765 1.0565 1.1765 0.0000 0.00%
2025-04-17 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0565 1.1765 1.0581 1.1781 -0.0016 -0.15%
2025-04-16 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0581 1.1781 1.0579 1.1779 0.0002 0.02%
2025-04-15 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0579 1.1779 1.0580 1.1780 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0580 1.1780 1.0581 1.1781 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0581 1.1781 1.0583 1.1783 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0583 1.1783 1.0583 1.1783 0.0000 0.00%
2025-04-09 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0583 1.1783 1.0576 1.1776 0.0007 0.07%
2025-04-08 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0576 1.1776 1.0614 1.1814 -0.0038 -0.36%
2025-04-07 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0614 1.1814 1.0533 1.1733 0.0081 0.77%
2025-04-03 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0533 1.1733 1.0457 1.1657 0.0076 0.73%
2025-04-02 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0457 1.1657 1.0423 1.1623 0.0034 0.33%
2025-04-01 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0423 1.1623 1.0423 1.1623 0.0000 0.00%
2025-03-31 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0423 1.1623 1.0413 1.1613 0.0010 0.10%
2025-03-28 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0413 1.1613 1.0427 1.1627 -0.0014 -0.13%
2025-03-27 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0427 1.1627 1.0433 1.1633 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0433 1.1633 1.0405 1.1605 0.0028 0.27%
2025-03-25 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0405 1.1605 1.0375 1.1575 0.0030 0.29%
2025-03-24 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0375 1.1575 1.0365 1.1565 0.0010 0.10%
2025-03-21 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0365 1.1565 1.0373 1.1573 -0.0008 -0.08%
2025-03-20 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0373 1.1573 1.0334 1.1534 0.0039 0.38%
2025-03-19 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0334 1.1534 1.0322 1.1522 0.0012 0.12%
2025-03-18 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0322 1.1522 1.0318 1.1518 0.0004 0.04%
2025-03-17 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0318 1.1518 1.0392 1.1592 -0.0074 -0.71%
2025-03-14 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0392 1.1592 1.0384 1.1584 0.0008 0.08%
2025-03-13 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0384 1.1584 1.0398 1.1598 -0.0014 -0.13%
2025-03-12 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0398 1.1598 1.0369 1.1569 0.0029 0.28%
2025-03-11 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0369 1.1569 1.0415 1.1615 -0.0046 -0.44%
2025-03-10 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0415 1.1615 1.0423 1.1623 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0423 1.1623 1.0463 1.1663 -0.0040 -0.38%
2025-03-06 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0463 1.1663 1.0493 1.1693 -0.0030 -0.29%
2025-03-05 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0493 1.1693 1.0486 1.1686 0.0007 0.07%
2025-03-04 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0486 1.1686 1.0493 1.1693 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0493 1.1693 1.0478 1.1678 0.0015 0.14%
2025-02-28 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0478 1.1678 1.0454 1.1654 0.0024 0.23%
2025-02-27 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0454 1.1654 1.0474 1.1674 -0.0020 -0.19%
2025-02-26 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0474 1.1674 1.0463 1.1663 0.0011 0.11%
2025-02-25 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0463 1.1663 1.0453 1.1653 0.0010 0.10%
2025-02-24 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0453 1.1653 1.0465 1.1665 -0.0012 -0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%