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廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C基金凈值查詢(xún)(016505)

今天最新凈值 1.0124 -0.0078 -0.7600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0109 -0.0015 -0.1521%
  • 累計(jì)凈值：1.0124
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7344億
  • 最近資產(chǎn)：2.59億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王瑞冬
近一季廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C(016505)基金累計(jì)收益率3.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 1.0124 1.0124 1.0202 1.0202 -0.0078 -0.76%
2025-05-21 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 1.0202 1.0202 1.0070 1.0070 0.0132 1.31%
2025-05-20 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 1.0070 1.0070 0.9903 0.9903 0.0167 1.69%
2025-05-19 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9903 0.9903 0.9875 0.9875 0.0028 0.28%
2025-05-16 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9875 0.9875 0.9849 0.9849 0.0026 0.26%
2025-05-15 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9849 0.9849 0.9926 0.9926 -0.0077 -0.78%
2025-05-14 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9926 0.9926 0.9866 0.9866 0.0060 0.61%
2025-05-13 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9866 0.9866 0.9910 0.9910 -0.0044 -0.44%
2025-05-12 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9910 0.9910 0.9856 0.9856 0.0054 0.55%
2025-05-09 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9856 0.9856 0.9870 0.9870 -0.0014 -0.14%
2025-05-08 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9870 0.9870 0.9852 0.9852 0.0018 0.18%
2025-05-07 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9852 0.9852 0.9855 0.9855 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9855 0.9855 0.9670 0.9670 0.0185 1.91%
2025-04-30 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9670 0.9670 0.9649 0.9649 0.0021 0.22%
2025-04-29 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9649 0.9649 0.9608 0.9608 0.0041 0.43%
2025-04-28 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9608 0.9608 0.9670 0.9670 -0.0062 -0.64%
2025-04-25 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9670 0.9670 0.9735 0.9735 -0.0065 -0.67%
2025-04-24 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9735 0.9735 0.9676 0.9676 0.0059 0.61%
2025-04-23 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9676 0.9676 0.9681 0.9681 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9681 0.9681 0.9571 0.9571 0.0110 1.15%
2025-04-21 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9571 0.9571 0.9422 0.9422 0.0149 1.58%
2025-04-18 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9422 0.9422 0.9480 0.9480 -0.0058 -0.61%
2025-04-17 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9480 0.9480 0.9409 0.9409 0.0071 0.75%
2025-04-16 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9409 0.9409 0.9550 0.9550 -0.0141 -1.48%
2025-04-15 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9550 0.9550 0.9600 0.9600 -0.0050 -0.52%
2025-04-14 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9600 0.9600 0.9411 0.9411 0.0189 2.01%
2025-04-11 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9411 0.9411 0.9222 0.9222 0.0189 2.05%
2025-04-10 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9222 0.9222 0.9027 0.9027 0.0195 2.16%
2025-04-09 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9027 0.9027 0.8927 0.8927 0.0100 1.12%
2025-04-08 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.8927 0.8927 0.8782 0.8782 0.0145 1.65%
2025-04-07 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.8782 0.8782 0.9747 0.9747 -0.0965 -9.90%
2025-04-03 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9747 0.9747 0.9897 0.9897 -0.0150 -1.52%
2025-04-02 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9897 0.9897 0.9890 0.9890 0.0007 0.07%
2025-04-01 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9890 0.9890 0.9820 0.9820 0.0070 0.71%
2025-03-31 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9820 0.9820 0.9910 0.9910 -0.0090 -0.91%
2025-03-28 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9910 0.9910 0.9978 0.9978 -0.0068 -0.68%
2025-03-27 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9978 0.9978 0.9817 0.9817 0.0161 1.64%
2025-03-26 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9817 0.9817 0.9779 0.9779 0.0038 0.39%
2025-03-25 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9779 0.9779 0.9827 0.9827 -0.0048 -0.49%
2025-03-24 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9827 0.9827 0.9804 0.9804 0.0023 0.23%
2025-03-21 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9804 0.9804 1.0003 1.0003 -0.0199 -1.99%
2025-03-20 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 1.0003 1.0003 1.0043 1.0043 -0.0040 -0.40%
2025-03-19 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 1.0043 1.0043 1.0015 1.0015 0.0028 0.28%
2025-03-18 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 1.0015 1.0015 0.9925 0.9925 0.0090 0.91%
2025-03-17 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9925 0.9925 0.9900 0.9900 0.0025 0.25%
2025-03-14 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9900 0.9900 0.9651 0.9651 0.0249 2.58%
2025-03-13 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9651 0.9651 0.9701 0.9701 -0.0050 -0.52%
2025-03-12 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9701 0.9701 0.9706 0.9706 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9706 0.9706 0.9705 0.9705 0.0001 0.01%
2025-03-10 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9705 0.9705 0.9763 0.9763 -0.0058 -0.59%
2025-03-07 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9763 0.9763 0.9846 0.9846 -0.0083 -0.84%
2025-03-06 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9846 0.9846 0.9668 0.9668 0.0178 1.84%
2025-03-05 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9668 0.9668 0.9649 0.9649 0.0019 0.20%
2025-03-04 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9649 0.9649 0.9661 0.9661 -0.0012 -0.12%
2025-03-03 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9661 0.9661 0.9638 0.9638 0.0023 0.24%
2025-02-28 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9638 0.9638 0.9926 0.9926 -0.0288 -2.90%
2025-02-27 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9926 0.9926 0.9889 0.9889 0.0037 0.37%
2025-02-26 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9889 0.9889 0.9719 0.9719 0.0170 1.75%
2025-02-25 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9719 0.9719 0.9780 0.9780 -0.0061 -0.62%
2025-02-24 016505 廣發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.9780 0.9780 0.9825 0.9825 -0.0045 -0.46%