農(nóng)銀新能源主題C(農(nóng)銀新能源混合C)基金凈值查詢(016494)
今天最新凈值
2.1824
-0.0178 -0.8100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1714
-0.0110 -0.5052%
- 累計(jì)凈值：2.1824
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：42.4516億
- 最近資產(chǎn)：97.49億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：邢軍亮 左騰飛
近一月農(nóng)銀新能源主題C|農(nóng)銀新能源混合C基金凈值查詢
近一月,農(nóng)銀新能源主題C(016494)基金累計(jì)收益率4.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016494 |
農(nóng)銀新能源主題C |
2.1748 |
2.1748 |
2.1824 |
2.1824 |
-0.0076 |
-0.35% |
| 2025-05-22 |
016494 |
農(nóng)銀新能源主題C |
2.1824 |
2.1824 |
2.2002 |
2.2002 |
-0.0178 |
-0.81% |
| 2025-05-21 |
016494 |
農(nóng)銀新能源主題C |
2.2002 |
2.2002 |
2.1829 |
2.1829 |
0.0173 |
0.79% |
| 2025-05-20 |
016494 |
農(nóng)銀新能源主題C |
2.1829 |
2.1829 |
2.1743 |
2.1743 |
0.0086 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
016494 |
農(nóng)銀新能源主題C |
2.1743 |
2.1743 |
2.1802 |
2.1802 |
-0.0059 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
016494 |
農(nóng)銀新能源主題C |
2.1802 |
2.1802 |
2.1689 |
2.1689 |
0.0113 |
0.52% |
| 2025-05-15 |
016494 |
農(nóng)銀新能源主題C |
2.1689 |
2.1689 |
2.2011 |
2.2011 |
-0.0322 |
-1.46% |
| 2025-05-14 |
016494 |
農(nóng)銀新能源主題C |
2.2011 |
2.2011 |
2.2012 |
2.2012 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
016494 |
農(nóng)銀新能源主題C |
2.2012 |
2.2012 |
2.1959 |
2.1959 |
0.0053 |
0.24% |
| 2025-05-12 |
016494 |
農(nóng)銀新能源主題C |
2.1959 |
2.1959 |
2.1521 |
2.1521 |
0.0438 |
2.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
016494 |
農(nóng)銀新能源主題C |
2.1521 |
2.1521 |
2.1655 |
2.1655 |
-0.0134 |
-0.62% |
| 2025-05-08 |
016494 |
農(nóng)銀新能源主題C |
2.1655 |
2.1655 |
2.1470 |
2.1470 |
0.0185 |
0.86% |
| 2025-05-07 |
016494 |
農(nóng)銀新能源主題C |
2.1470 |
2.1470 |
2.1485 |
2.1485 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
016494 |
農(nóng)銀新能源主題C |
2.1485 |
2.1485 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0325 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
016494 |
農(nóng)銀新能源主題C |
2.1160 |
2.1160 |
2.1094 |
2.1094 |
0.0066 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
016494 |
農(nóng)銀新能源主題C |
2.1094 |
2.1094 |
2.1190 |
2.1190 |
-0.0096 |
-0.45% |
| 2025-04-28 |
016494 |
農(nóng)銀新能源主題C |
2.1190 |
2.1190 |
2.1348 |
2.1348 |
-0.0158 |
-0.74% |
| 2025-04-25 |
016494 |
農(nóng)銀新能源主題C |
2.1348 |
2.1348 |
2.1257 |
2.1257 |
0.0091 |
0.43% |
| 2025-04-24 |
016494 |
農(nóng)銀新能源主題C |
2.1257 |
2.1257 |
2.1316 |
2.1316 |
-0.0059 |
-0.28% |
