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南方均衡成長混合C基金凈值查詢(016493)

今天最新凈值 1.0114 0.0042 0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9993 -0.0050 -0.4940%
  • 累計凈值：1.0114
  • 成立日期：2022-09-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.1333億
  • 最近資產(chǎn)：8.06億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：林樂峰
近一周南方均衡成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方均衡成長混合C(016493)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016493 南方均衡成長混合C 1.0043 1.0043 1.0114 1.0114 -0.0071 -0.70%
2025-05-21 016493 南方均衡成長混合C 1.0114 1.0114 1.0072 1.0072 0.0042 0.42%
2025-05-20 016493 南方均衡成長混合C 1.0072 1.0072 0.9990 0.9990 0.0082 0.82%
2025-05-19 016493 南方均衡成長混合C 0.9990 0.9990 0.9986 0.9986 0.0004 0.04%
2025-05-16 016493 南方均衡成長混合C 0.9986 0.9986 1.0022 1.0022 -0.0036 -0.36%