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國泰利盈60天滾動持有中短債C基金凈值查詢(016484)

今天最新凈值 1.0732 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0732
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.2003億
  • 最近資產(chǎn)：16.05億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：陶然
近一月國泰利盈60天滾動持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰利盈60天滾動持有中短債C(016484)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016484 國泰利盈60天滾動持有中短債C 1.0733 1.0733 1.0732 1.0732 0.0001 0.01%
2025-05-21 016484 國泰利盈60天滾動持有中短債C 1.0732 1.0732 1.0732 1.0732 0.0000 0.00%
2025-05-20 016484 國泰利盈60天滾動持有中短債C 1.0732 1.0732 1.0730 1.0730 0.0002 0.02%
2025-05-19 016484 國泰利盈60天滾動持有中短債C 1.0730 1.0730 1.0729 1.0729 0.0001 0.01%
2025-05-16 016484 國泰利盈60天滾動持有中短債C 1.0729 1.0729 1.0729 1.0729 0.0000 0.00%
2025-05-15 016484 國泰利盈60天滾動持有中短債C 1.0729 1.0729 1.0728 1.0728 0.0001 0.01%
2025-05-14 016484 國泰利盈60天滾動持有中短債C 1.0728 1.0728 1.0727 1.0727 0.0001 0.01%
2025-05-13 016484 國泰利盈60天滾動持有中短債C 1.0727 1.0727 1.0725 1.0725 0.0002 0.02%
2025-05-12 016484 國泰利盈60天滾動持有中短債C 1.0725 1.0725 1.0724 1.0724 0.0001 0.01%
2025-05-09 016484 國泰利盈60天滾動持有中短債C 1.0724 1.0724 1.0720 1.0720 0.0004 0.04%
2025-05-08 016484 國泰利盈60天滾動持有中短債C 1.0720 1.0720 1.0717 1.0717 0.0003 0.03%
2025-05-07 016484 國泰利盈60天滾動持有中短債C 1.0717 1.0717 1.0716 1.0716 0.0001 0.01%
2025-05-06 016484 國泰利盈60天滾動持有中短債C 1.0716 1.0716 1.0713 1.0713 0.0003 0.03%
2025-04-30 016484 國泰利盈60天滾動持有中短債C 1.0713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0001 0.01%
2025-04-29 016484 國泰利盈60天滾動持有中短債C 1.0712 1.0712 1.0711 1.0711 0.0001 0.01%
2025-04-28 016484 國泰利盈60天滾動持有中短債C 1.0711 1.0711 1.0710 1.0710 0.0001 0.01%
2025-04-25 016484 國泰利盈60天滾動持有中短債C 1.0710 1.0710 1.0709 1.0709 0.0001 0.01%
2025-04-24 016484 國泰利盈60天滾動持有中短債C 1.0709 1.0709 1.0709 1.0709 0.0000 0.00%
2025-04-23 016484 國泰利盈60天滾動持有中短債C 1.0709 1.0709 1.0709 1.0709 0.0000 0.00%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%