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萬家鑫耀純債A基金凈值查詢(016414)

今天最新凈值 1.0435 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0949
  • 成立日期：2022-09-16
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.0681億
  • 最近資產(chǎn)：31.59億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：段博卿
近一月萬家鑫耀純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家鑫耀純債A(016414)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016414 萬家鑫耀純債A 1.0436 1.0950 1.0435 1.0949 0.0001 0.01%
2025-05-22 016414 萬家鑫耀純債A 1.0435 1.0949 1.0434 1.0948 0.0001 0.01%
2025-05-21 016414 萬家鑫耀純債A 1.0434 1.0948 1.0435 1.0949 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 016414 萬家鑫耀純債A 1.0435 1.0949 1.0436 1.0950 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 016414 萬家鑫耀純債A 1.0436 1.0950 1.0429 1.0943 0.0007 0.07%
2025-05-16 016414 萬家鑫耀純債A 1.0429 1.0943 1.0430 1.0944 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016414 萬家鑫耀純債A 1.0430 1.0944 1.0436 1.0950 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 016414 萬家鑫耀純債A 1.0436 1.0950 1.0438 1.0952 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 016414 萬家鑫耀純債A 1.0438 1.0952 1.0421 1.0935 0.0017 0.16%
2025-05-12 016414 萬家鑫耀純債A 1.0421 1.0935 1.0448 1.0962 -0.0027 -0.26%
2025-05-09 016414 萬家鑫耀純債A 1.0448 1.0962 1.0444 1.0958 0.0004 0.04%
2025-05-08 016414 萬家鑫耀純債A 1.0444 1.0958 1.0430 1.0944 0.0014 0.13%
2025-05-07 016414 萬家鑫耀純債A 1.0430 1.0944 1.0436 1.0950 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 016414 萬家鑫耀純債A 1.0436 1.0950 1.0436 1.0950 0.0000 0.00%
2025-04-30 016414 萬家鑫耀純債A 1.0436 1.0950 1.0428 1.0942 0.0008 0.08%
2025-04-29 016414 萬家鑫耀純債A 1.0428 1.0942 1.0414 1.0928 0.0014 0.13%
2025-04-28 016414 萬家鑫耀純債A 1.0414 1.0928 1.0406 1.0920 0.0008 0.08%
2025-04-25 016414 萬家鑫耀純債A 1.0406 1.0920 1.0404 1.0918 0.0002 0.02%
2025-04-24 016414 萬家鑫耀純債A 1.0404 1.0918 1.0407 1.0921 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%