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摩根內(nèi)需動力混合C(上投摩根內(nèi)需動力混合C)基金凈值查詢(016402)

今天最新凈值 0.5936 -0.0014 -0.2400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5908 -0.0028 -0.4681%
  • 累計(jì)凈值：0.5936
  • 成立日期：2022-08-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.1030億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：楊景喻
近半年摩根內(nèi)需動力混合C|上投摩根內(nèi)需動力混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,摩根內(nèi)需動力混合C(016402)基金累計(jì)收益率-3.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5936 0.5936 0.5950 0.5950 -0.0014 -0.24%
2025-05-21 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5950 0.5950 0.5920 0.5920 0.0030 0.51%
2025-05-20 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5920 0.5920 0.5851 0.5851 0.0069 1.18%
2025-05-19 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5851 0.5851 0.5873 0.5873 -0.0022 -0.37%
2025-05-16 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5873 0.5873 0.5857 0.5857 0.0016 0.27%
2025-05-15 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5857 0.5857 0.5913 0.5913 -0.0056 -0.95%
2025-05-14 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5913 0.5913 0.5907 0.5907 0.0006 0.10%
2025-05-13 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5907 0.5907 0.5895 0.5895 0.0012 0.20%
2025-05-12 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5895 0.5895 0.5863 0.5863 0.0032 0.55%
2025-05-09 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5863 0.5863 0.5869 0.5869 -0.0006 -0.10%
2025-05-08 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5869 0.5869 0.5865 0.5865 0.0004 0.07%
2025-05-07 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5865 0.5865 0.5877 0.5877 -0.0012 -0.20%
2025-05-06 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5877 0.5877 0.5837 0.5837 0.0040 0.69%
2025-04-30 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5837 0.5837 0.5842 0.5842 -0.0005 -0.09%
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2025-04-23 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5822 0.5822 0.5840 0.5840 -0.0018 -0.31%
2025-04-22 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5840 0.5840 0.5857 0.5857 -0.0017 -0.29%
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2025-04-18 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5771 0.5771 0.5773 0.5773 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5773 0.5773 0.5768 0.5768 0.0005 0.09%
2025-04-16 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5768 0.5768 0.5766 0.5766 0.0002 0.03%
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2025-04-14 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5750 0.5750 0.5713 0.5713 0.0037 0.65%
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2025-04-10 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5628 0.5628 0.5529 0.5529 0.0099 1.79%
2025-04-09 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5529 0.5529 0.5501 0.5501 0.0028 0.51%
2025-04-08 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5501 0.5501 0.5493 0.5493 0.0008 0.15%
2025-04-07 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5493 0.5493 0.5901 0.5901 -0.0408 -6.91%
2025-04-03 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5901 0.5901 0.5995 0.5995 -0.0094 -1.57%
2025-04-02 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5995 0.5995 0.5968 0.5968 0.0027 0.45%
2025-04-01 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5968 0.5968 0.5988 0.5988 -0.0020 -0.33%
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2025-03-24 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6073 0.6073 0.6020 0.6020 0.0053 0.88%
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2025-03-20 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6171 0.6171 0.6212 0.6212 -0.0041 -0.66%
2025-03-19 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6212 0.6212 0.6224 0.6224 -0.0012 -0.19%
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2025-01-13 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5877 0.5877 0.5929 0.5929 -0.0052 -0.88%
2025-01-10 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5929 0.5929 0.5996 0.5996 -0.0067 -1.12%
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2025-01-06 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5889 0.5889 0.5915 0.5915 -0.0026 -0.44%
2025-01-03 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5915 0.5915 0.5990 0.5990 -0.0075 -1.25%
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2024-12-20 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6139 0.6139 0.6137 0.6137 0.0002 0.03%
2024-12-19 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6137 0.6137 0.6109 0.6109 0.0028 0.46%
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2024-12-05 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6157 0.6157 0.6174 0.6174 -0.0017 -0.28%
2024-12-04 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6174 0.6174 0.6263 0.6263 -0.0089 -1.42%
2024-12-03 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6263 0.6263 0.6291 0.6291 -0.0028 -0.45%
2024-12-02 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6291 0.6291 0.6223 0.6223 0.0068 1.09%
2024-11-29 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6223 0.6223 0.6125 0.6125 0.0098 1.60%
2024-11-28 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6125 0.6125 0.6209 0.6209 -0.0084 -1.35%
2024-11-27 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6209 0.6209 0.6047 0.6047 0.0162 2.68%
2024-11-26 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6047 0.6047 0.6125 0.6125 -0.0078 -1.27%
2024-11-25 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6125 0.6125 0.6138 0.6138 -0.0013 -0.21%