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永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(016385)

今天最新凈值 1.0739 0.0099 0.9300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0673 -0.0066 -0.6161%
  • 累計(jì)凈值：1.0739
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4283億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：黃韻
近半年永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C(016385)基金累計(jì)收益率13.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 1.0716 1.0716 1.0739 1.0739 -0.0023 -0.21%
2025-05-21 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 1.0739 1.0739 1.0640 1.0640 0.0099 0.93%
2025-05-20 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 1.0640 1.0640 1.0396 1.0396 0.0244 2.35%
2025-05-19 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 1.0396 1.0396 1.0353 1.0353 0.0043 0.42%
2025-05-16 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 1.0353 1.0353 1.0408 1.0408 -0.0055 -0.53%
2025-05-15 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 1.0408 1.0408 1.0281 1.0281 0.0127 1.24%
2025-05-14 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 1.0281 1.0281 1.0189 1.0189 0.0092 0.90%
2025-05-13 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 1.0189 1.0189 1.0133 1.0133 0.0056 0.55%
2025-05-12 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 1.0133 1.0133 1.0148 1.0148 -0.0015 -0.15%
2025-05-09 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 1.0148 1.0148 1.0006 1.0006 0.0142 1.42%
2025-05-08 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 1.0006 1.0006 1.0022 1.0022 -0.0016 -0.16%
2025-05-07 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 1.0022 1.0022 1.0134 1.0134 -0.0112 -1.11%
2025-05-06 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 1.0134 1.0134 1.0086 1.0086 0.0048 0.48%
2025-04-30 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 1.0086 1.0086 1.0143 1.0143 -0.0057 -0.56%
2025-04-29 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 1.0143 1.0143 0.9936 0.9936 0.0207 2.08%
2025-04-28 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9936 0.9936 0.9884 0.9884 0.0052 0.53%
2025-04-25 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9884 0.9884 0.9869 0.9869 0.0015 0.15%
2025-04-24 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9869 0.9869 0.9805 0.9805 0.0064 0.65%
2025-04-23 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9805 0.9805 0.9727 0.9727 0.0078 0.80%
2025-04-22 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9727 0.9727 0.9658 0.9658 0.0069 0.71%
2025-04-21 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9658 0.9658 0.9530 0.9530 0.0128 1.34%
2025-04-18 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9530 0.9530 0.9602 0.9602 -0.0072 -0.75%
2025-04-17 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9602 0.9602 0.9550 0.9550 0.0052 0.54%
2025-04-16 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9550 0.9550 0.9759 0.9759 -0.0209 -2.14%
2025-04-15 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9759 0.9759 0.9699 0.9699 0.0060 0.62%
2025-04-14 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9699 0.9699 0.9430 0.9430 0.0269 2.85%
2025-04-11 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9430 0.9430 0.9376 0.9376 0.0054 0.58%
2025-04-10 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9376 0.9376 0.9169 0.9169 0.0207 2.26%
2025-04-09 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9169 0.9169 0.9035 0.9035 0.0134 1.48%
2025-04-08 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9035 0.9035 0.8858 0.8858 0.0177 2.00%
2025-04-07 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.8858 0.8858 0.9815 0.9815 -0.0957 -9.75%
2025-04-03 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9815 0.9815 0.9888 0.9888 -0.0073 -0.74%
2025-04-02 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9888 0.9888 0.9885 0.9885 0.0003 0.03%
2025-04-01 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9885 0.9885 0.9851 0.9851 0.0034 0.35%
2025-03-31 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9851 0.9851 0.9919 0.9919 -0.0068 -0.69%
2025-03-28 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9919 0.9919 0.9891 0.9891 0.0028 0.28%
2025-03-27 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9891 0.9891 0.9693 0.9693 0.0198 2.04%
2025-03-26 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9693 0.9693 0.9614 0.9614 0.0079 0.82%
2025-03-25 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9614 0.9614 0.9777 0.9777 -0.0163 -1.67%
2025-03-24 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9777 0.9777 0.9613 0.9613 0.0164 1.71%
2025-03-21 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9613 0.9613 0.9860 0.9860 -0.0247 -2.51%
2025-03-20 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9860 0.9860 0.9978 0.9978 -0.0118 -1.18%
2025-03-19 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9978 0.9978 0.9926 0.9926 0.0052 0.52%
2025-03-18 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9926 0.9926 0.9825 0.9825 0.0101 1.03%
2025-03-17 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9825 0.9825 0.9929 0.9929 -0.0104 -1.05%
2025-03-14 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9929 0.9929 0.9658 0.9658 0.0271 2.81%
2025-03-13 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9658 0.9658 0.9717 0.9717 -0.0059 -0.61%
2025-03-12 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9717 0.9717 0.9670 0.9670 0.0047 0.49%
2025-03-11 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9670 0.9670 0.9577 0.9577 0.0093 0.97%
2025-03-10 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9577 0.9577 0.9663 0.9663 -0.0086 -0.89%
2025-03-07 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9663 0.9663 0.9717 0.9717 -0.0054 -0.56%
2025-03-06 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9717 0.9717 0.9545 0.9545 0.0172 1.80%
2025-03-05 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9545 0.9545 0.9386 0.9386 0.0159 1.69%
2025-03-04 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9386 0.9386 0.9374 0.9374 0.0012 0.13%
2025-03-03 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9374 0.9374 0.9248 0.9248 0.0126 1.36%
2025-02-28 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9248 0.9248 0.9485 0.9485 -0.0237 -2.50%
2025-02-27 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9485 0.9485 0.9384 0.9384 0.0101 1.08%
2025-02-26 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9384 0.9384 0.9308 0.9308 0.0076 0.82%
2025-02-25 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9308 0.9308 0.9405 0.9405 -0.0097 -1.03%
2025-02-24 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9405 0.9405 0.9444 0.9444 -0.0039 -0.41%
2025-02-21 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9444 0.9444 0.9293 0.9293 0.0151 1.62%
2025-02-20 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9293 0.9293 0.9351 0.9351 -0.0058 -0.62%
2025-02-19 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9351 0.9351 0.9307 0.9307 0.0044 0.47%
2025-02-18 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9307 0.9307 0.9364 0.9364 -0.0057 -0.61%
2025-02-17 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9364 0.9364 0.9415 0.9415 -0.0051 -0.54%
2025-02-14 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9415 0.9415 0.9323 0.9323 0.0092 0.99%
2025-02-13 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9323 0.9323 0.9354 0.9354 -0.0031 -0.33%
2025-02-12 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9354 0.9354 0.9240 0.9240 0.0114 1.23%
2025-02-11 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9240 0.9240 0.9307 0.9307 -0.0067 -0.72%
2025-02-10 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9307 0.9307 0.9332 0.9332 -0.0025 -0.27%
2025-02-07 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9332 0.9332 0.9243 0.9243 0.0089 0.96%
2025-02-06 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9243 0.9243 0.9173 0.9173 0.0070 0.76%
2025-02-05 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9173 0.9173 0.9278 0.9278 -0.0105 -1.13%
2025-01-27 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9278 0.9278 0.9256 0.9256 0.0022 0.24%
2025-01-22 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9229 0.9229 0.9367 0.9367 -0.0138 -1.47%
2025-01-14 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9192 0.9192 0.9011 0.9011 0.0181 2.01%
2025-01-13 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9011 0.9011 0.9122 0.9122 -0.0111 -1.22%
2025-01-10 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9122 0.9122 0.9265 0.9265 -0.0143 -1.54%
2025-01-09 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9265 0.9265 0.9301 0.9301 -0.0036 -0.39%
2025-01-08 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9301 0.9301 0.9230 0.9230 0.0071 0.77%
2025-01-07 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9230 0.9230 0.9147 0.9147 0.0083 0.91%
2025-01-06 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9147 0.9147 0.9178 0.9178 -0.0031 -0.34%
2025-01-03 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9178 0.9178 0.9346 0.9346 -0.0168 -1.80%
2025-01-02 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9346 0.9346 0.9424 0.9424 -0.0078 -0.83%
2024-12-31 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9424 0.9424 0.9421 0.9421 0.0003 0.03%
2024-12-26 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9428 0.9428 0.9430 0.9430 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9430 0.9430 0.9506 0.9506 -0.0076 -0.80%
2024-12-24 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9506 0.9506 0.9392 0.9392 0.0114 1.21%
2024-12-23 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9392 0.9392 0.9419 0.9419 -0.0027 -0.29%
2024-12-20 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9419 0.9419 0.9409 0.9409 0.0010 0.11%
2024-12-19 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9409 0.9409 0.9475 0.9475 -0.0066 -0.70%
2024-12-18 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9475 0.9475 0.9439 0.9439 0.0036 0.38%
2024-12-17 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9439 0.9439 0.9575 0.9575 -0.0136 -1.42%
2024-12-16 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9575 0.9575 0.9646 0.9646 -0.0071 -0.74%
2024-12-13 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9646 0.9646 0.9802 0.9802 -0.0156 -1.59%
2024-12-12 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9802 0.9802 0.9574 0.9574 0.0228 2.38%
2024-12-11 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9574 0.9574 0.9411 0.9411 0.0163 1.73%
2024-12-10 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9411 0.9411 0.9374 0.9374 0.0037 0.39%
2024-12-09 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9374 0.9374 0.9302 0.9302 0.0072 0.77%
2024-12-06 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9302 0.9302 0.9249 0.9249 0.0053 0.57%
2024-12-05 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9249 0.9249 0.9284 0.9284 -0.0035 -0.38%
2024-12-04 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9284 0.9284 0.9369 0.9369 -0.0085 -0.91%
2024-12-03 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9369 0.9369 0.9379 0.9379 -0.0010 -0.11%
2024-12-02 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9379 0.9379 0.9328 0.9328 0.0051 0.55%
2024-11-29 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9328 0.9328 0.9259 0.9259 0.0069 0.75%
2024-11-28 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9259 0.9259 0.9354 0.9354 -0.0095 -1.02%
2024-11-27 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9354 0.9354 0.9199 0.9199 0.0155 1.68%
2024-11-26 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9199 0.9199 0.9156 0.9156 0.0043 0.47%
2024-11-25 016385 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 0.9156 0.9156 0.9191 0.9191 -0.0035 -0.38%