易米和豐債券C基金凈值查詢(016377)
今天最新凈值
1.4132
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值:1.4132
- 成立日期:2023-02-15
- 基金類型:債券型-混合二級(jí)
- 成立份額:
- 最近份額:0.9549億
- 最近資產(chǎn):1.33億
- 基金公司:易米基金
- 基金經(jīng)理:李秋實(shí)
近一周,易米和豐債券C(016377)基金累計(jì)收益率-0.18%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-23 |
016377 |
易米和豐債券C |
1.4135 |
1.4135 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0003 |
0.02% |
2025-05-22 |
016377 |
易米和豐債券C |
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1.4132 |
1.4131 |
1.4131 |
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2025-05-21 |
016377 |
易米和豐債券C |
1.4131 |
1.4131 |
1.4135 |
1.4135 |
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-0.03% |
2025-05-20 |
016377 |
易米和豐債券C |
1.4135 |
1.4135 |
1.4132 |
1.4132 |
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0.02% |
2025-05-19 |
016377 |
易米和豐債券C |
1.4132 |
1.4132 |
1.4121 |
1.4121 |
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