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易米和豐債券C基金凈值查詢(016377)

今天最新凈值 1.4132 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4132
  • 成立日期：2023-02-15
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9549億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億
  • 基金公司：易米基金
  • 基金經(jīng)理：李秋實(shí)
近一月易米和豐債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易米和豐債券C(016377)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016377 易米和豐債券C 1.4135 1.4135 1.4132 1.4132 0.0003 0.02%
2025-05-22 016377 易米和豐債券C 1.4132 1.4132 1.4131 1.4131 0.0001 0.01%
2025-05-21 016377 易米和豐債券C 1.4131 1.4131 1.4135 1.4135 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 016377 易米和豐債券C 1.4135 1.4135 1.4132 1.4132 0.0003 0.02%
2025-05-19 016377 易米和豐債券C 1.4132 1.4132 1.4121 1.4121 0.0011 0.08%
2025-05-16 016377 易米和豐債券C 1.4121 1.4121 1.4124 1.4124 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 016377 易米和豐債券C 1.4124 1.4124 1.4128 1.4128 -0.0004 -0.03%
2025-05-14 016377 易米和豐債券C 1.4128 1.4128 1.4127 1.4127 0.0001 0.01%
2025-05-13 016377 易米和豐債券C 1.4127 1.4127 1.4123 1.4123 0.0004 0.03%
2025-05-12 016377 易米和豐債券C 1.4123 1.4123 1.4146 1.4146 -0.0023 -0.16%
2025-05-09 016377 易米和豐債券C 1.4146 1.4146 1.4140 1.4140 0.0006 0.04%
2025-05-08 016377 易米和豐債券C 1.4140 1.4140 1.4128 1.4128 0.0012 0.08%
2025-05-07 016377 易米和豐債券C 1.4128 1.4128 1.4135 1.4135 -0.0007 -0.05%
2025-05-06 016377 易米和豐債券C 1.4135 1.4135 1.4133 1.4133 0.0002 0.01%
2025-04-30 016377 易米和豐債券C 1.4133 1.4133 1.4132 1.4132 0.0001 0.01%
2025-04-29 016377 易米和豐債券C 1.4132 1.4132 1.4118 1.4118 0.0014 0.10%
2025-04-28 016377 易米和豐債券C 1.4118 1.4118 1.4112 1.4112 0.0006 0.04%
2025-04-25 016377 易米和豐債券C 1.4112 1.4112 1.4108 1.4108 0.0004 0.03%
2025-04-24 016377 易米和豐債券C 1.4108 1.4108 1.4110 1.4110 -0.0002 -0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%