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建信中證同業(yè)存單AAA指數7天持有基金凈值查詢(016362)

今天最新凈值 1.0568 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0568
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.0250億
  • 最近資產：21.99億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經理：于倩倩 陳建良 先軻宇
近一月建信中證同業(yè)存單AAA指數7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信中證同業(yè)存單AAA指數7天持有(016362)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016362 建信中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2025-05-21 016362 建信中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2025-05-20 016362 建信中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2025-05-19 016362 建信中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01%
2025-05-16 016362 建信中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0567 1.0567 1.0568 1.0568 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016362 建信中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2025-05-14 016362 建信中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2025-05-13 016362 建信中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0568 1.0568 1.0566 1.0566 0.0002 0.02%
2025-05-12 016362 建信中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0566 1.0566 1.0566 1.0566 0.0000 0.00%
2025-05-09 016362 建信中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0566 1.0566 1.0564 1.0564 0.0002 0.02%
2025-05-08 016362 建信中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0564 1.0564 1.0560 1.0560 0.0004 0.04%
2025-05-07 016362 建信中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0560 1.0560 1.0557 1.0557 0.0003 0.03%
2025-05-06 016362 建信中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0557 1.0557 1.0555 1.0555 0.0002 0.02%
2025-04-30 016362 建信中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0555 1.0555 1.0554 1.0554 0.0001 0.01%
2025-04-29 016362 建信中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0554 1.0554 1.0553 1.0553 0.0001 0.01%
2025-04-28 016362 建信中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0553 1.0553 1.0552 1.0552 0.0001 0.01%
2025-04-25 016362 建信中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0552 1.0552 1.0552 1.0552 0.0000 0.00%
2025-04-24 016362 建信中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0552 1.0552 1.0551 1.0551 0.0001 0.01%