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建信改革紅利股票C基金凈值查詢(016269)

今天最新凈值 3.5080 -0.0080 -0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 3.5103 0.0023 0.0662%
  • 累計凈值：3.5080
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7934億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陶燦
近半年建信改革紅利股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,建信改革紅利股票C(016269)基金累計收益率-7.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 016269 建信改革紅利股票C 3.5070 3.5070 3.4680 3.4680 0.0390 1.12%
2025-05-19 016269 建信改革紅利股票C 3.4680 3.4680 3.4680 3.4680 0.0000 0.00%
2025-05-16 016269 建信改革紅利股票C 3.4680 3.4680 3.4540 3.4540 0.0140 0.41%
2025-05-15 016269 建信改革紅利股票C 3.4540 3.4540 3.4860 3.4860 -0.0320 -0.92%
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2025-05-13 016269 建信改革紅利股票C 3.4960 3.4960 3.4910 3.4910 0.0050 0.14%
2025-05-12 016269 建信改革紅利股票C 3.4910 3.4910 3.4750 3.4750 0.0160 0.46%
2025-05-09 016269 建信改革紅利股票C 3.4750 3.4750 3.4930 3.4930 -0.0180 -0.52%
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2025-05-07 016269 建信改革紅利股票C 3.4790 3.4790 3.4950 3.4950 -0.0160 -0.46%
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2025-03-27 016269 建信改革紅利股票C 3.6670 3.6670 3.6820 3.6820 -0.0150 -0.41%
2025-03-26 016269 建信改革紅利股票C 3.6820 3.6820 3.6860 3.6860 -0.0040 -0.11%
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2024-12-17 016269 建信改革紅利股票C 3.7160 3.7160 3.7380 3.7380 -0.0220 -0.59%
2024-12-16 016269 建信改革紅利股票C 3.7380 3.7380 3.7990 3.7990 -0.0610 -1.61%
2024-12-13 016269 建信改革紅利股票C 3.7990 3.7990 3.8450 3.8450 -0.0460 -1.20%
2024-12-12 016269 建信改革紅利股票C 3.8450 3.8450 3.8160 3.8160 0.0290 0.76%
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2024-12-09 016269 建信改革紅利股票C 3.7790 3.7790 3.8050 3.8050 -0.0260 -0.68%
2024-12-06 016269 建信改革紅利股票C 3.8050 3.8050 3.7750 3.7750 0.0300 0.79%
2024-12-05 016269 建信改革紅利股票C 3.7750 3.7750 3.7610 3.7610 0.0140 0.37%
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2024-12-02 016269 建信改革紅利股票C 3.8650 3.8650 3.8200 3.8200 0.0450 1.18%
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2024-11-28 016269 建信改革紅利股票C 3.7490 3.7490 3.7930 3.7930 -0.0440 -1.16%
2024-11-27 016269 建信改革紅利股票C 3.7930 3.7930 3.7030 3.7030 0.0900 2.43%
2024-11-26 016269 建信改革紅利股票C 3.7030 3.7030 3.7800 3.7800 -0.0770 -2.04%
2024-11-25 016269 建信改革紅利股票C 3.7800 3.7800 3.7700 3.7700 0.0100 0.27%