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建信改革紅利股票C基金凈值查詢(016269)

今天最新凈值 3.5160 0.0090 0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 3.5103 0.0023 0.0662%
  • 累計凈值：3.5160
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7934億
  • 最近資產：6.98億
  • 基金公司：
  • 基金經理：陶燦
近一月建信改革紅利股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信改革紅利股票C(016269)基金累計收益率1.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016269 建信改革紅利股票C 3.5080 3.5080 3.5160 3.5160 -0.0080 -0.23%
2025-05-21 016269 建信改革紅利股票C 3.5160 3.5160 3.5070 3.5070 0.0090 0.26%
2025-05-20 016269 建信改革紅利股票C 3.5070 3.5070 3.4680 3.4680 0.0390 1.12%
2025-05-19 016269 建信改革紅利股票C 3.4680 3.4680 3.4680 3.4680 0.0000 0.00%
2025-05-16 016269 建信改革紅利股票C 3.4680 3.4680 3.4540 3.4540 0.0140 0.41%
2025-05-15 016269 建信改革紅利股票C 3.4540 3.4540 3.4860 3.4860 -0.0320 -0.92%
2025-05-14 016269 建信改革紅利股票C 3.4860 3.4860 3.4960 3.4960 -0.0100 -0.29%
2025-05-13 016269 建信改革紅利股票C 3.4960 3.4960 3.4910 3.4910 0.0050 0.14%
2025-05-12 016269 建信改革紅利股票C 3.4910 3.4910 3.4750 3.4750 0.0160 0.46%
2025-05-09 016269 建信改革紅利股票C 3.4750 3.4750 3.4930 3.4930 -0.0180 -0.52%
2025-05-08 016269 建信改革紅利股票C 3.4930 3.4930 3.4790 3.4790 0.0140 0.40%
2025-05-07 016269 建信改革紅利股票C 3.4790 3.4790 3.4950 3.4950 -0.0160 -0.46%
2025-05-06 016269 建信改革紅利股票C 3.4950 3.4950 3.4660 3.4660 0.0290 0.84%
2025-04-30 016269 建信改革紅利股票C 3.4660 3.4660 3.4370 3.4370 0.0290 0.84%
2025-04-29 016269 建信改革紅利股票C 3.4370 3.4370 3.4090 3.4090 0.0280 0.82%
2025-04-28 016269 建信改革紅利股票C 3.4090 3.4090 3.4280 3.4280 -0.0190 -0.55%
2025-04-25 016269 建信改革紅利股票C 3.4280 3.4280 3.4520 3.4520 -0.0240 -0.70%
2025-04-24 016269 建信改革紅利股票C 3.4520 3.4520 3.4640 3.4640 -0.0120 -0.35%