中信保誠優(yōu)勝精選混合C(信誠優(yōu)勝精選混合C)基金凈值查詢(016255)
今天最新凈值
1.3041
-0.0049 -0.3700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2955
-0.0086 -0.6592%
- 累計(jì)凈值：1.5326
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：14.5906億
- 最近資產(chǎn)：20.03億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王睿
近一月中信保誠優(yōu)勝精選混合C|信誠優(yōu)勝精選混合C基金凈值查詢
近一月,中信保誠優(yōu)勝精選混合C(016255)基金累計(jì)收益率2.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016255 |
中信保誠優(yōu)勝精選混合C |
1.2942 |
1.5227 |
1.3041 |
1.5326 |
-0.0099 |
-0.76% |
| 2025-05-22 |
016255 |
中信保誠優(yōu)勝精選混合C |
1.3041 |
1.5326 |
1.3090 |
1.5375 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-05-21 |
016255 |
中信保誠優(yōu)勝精選混合C |
1.3090 |
1.5375 |
1.3026 |
1.5311 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
016255 |
中信保誠優(yōu)勝精選混合C |
1.3026 |
1.5311 |
1.2986 |
1.5271 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-05-19 |
016255 |
中信保誠優(yōu)勝精選混合C |
1.2986 |
1.5271 |
1.2986 |
1.5271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
016255 |
中信保誠優(yōu)勝精選混合C |
1.2986 |
1.5271 |
1.3010 |
1.5295 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
016255 |
中信保誠優(yōu)勝精選混合C |
1.3010 |
1.5295 |
1.3128 |
1.5413 |
-0.0118 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
016255 |
中信保誠優(yōu)勝精選混合C |
1.3128 |
1.5413 |
1.3122 |
1.5407 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
016255 |
中信保誠優(yōu)勝精選混合C |
1.3122 |
1.5407 |
1.3114 |
1.5399 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
016255 |
中信保誠優(yōu)勝精選混合C |
1.3114 |
1.5399 |
1.2949 |
1.5234 |
0.0165 |
1.27% |
|
|
| 2025-05-09 |
016255 |
中信保誠優(yōu)勝精選混合C |
1.2949 |
1.5234 |
1.2992 |
1.5277 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-05-08 |
016255 |
中信保誠優(yōu)勝精選混合C |
1.2992 |
1.5277 |
1.2943 |
1.5228 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
016255 |
中信保誠優(yōu)勝精選混合C |
1.2943 |
1.5228 |
1.2913 |
1.5198 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-05-06 |
016255 |
中信保誠優(yōu)勝精選混合C |
1.2913 |
1.5198 |
1.2784 |
1.5069 |
0.0129 |
1.01% |
| 2025-04-30 |
016255 |
中信保誠優(yōu)勝精選混合C |
1.2784 |
1.5069 |
1.2837 |
1.5122 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2025-04-29 |
016255 |
中信保誠優(yōu)勝精選混合C |
1.2837 |
1.5122 |
1.2838 |
1.5123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
016255 |
中信保誠優(yōu)勝精選混合C |
1.2838 |
1.5123 |
1.2884 |
1.5169 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-04-25 |
016255 |
中信保誠優(yōu)勝精選混合C |
1.2884 |
1.5169 |
1.2864 |
1.5149 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
016255 |
中信保誠優(yōu)勝精選混合C |
1.2864 |
1.5149 |
1.2899 |
1.5184 |
-0.0035 |
-0.27% |
