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泰信添鑫中短債債券C基金凈值查詢(016240)

今天最新凈值 1.0799 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0799
  • 成立日期：2022-11-02
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.7760億
  • 最近資產(chǎn)：9.96億元
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金經(jīng)理：李俊江
近一月泰信添鑫中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰信添鑫中短債債券C(016240)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016240 泰信添鑫中短債債券C 1.0800 1.0800 1.0799 1.0799 0.0001 0.01%
2025-05-22 016240 泰信添鑫中短債債券C 1.0799 1.0799 1.0798 1.0798 0.0001 0.01%
2025-05-21 016240 泰信添鑫中短債債券C 1.0798 1.0798 1.0798 1.0798 0.0000 0.00%
2025-05-20 016240 泰信添鑫中短債債券C 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
2025-05-19 016240 泰信添鑫中短債債券C 1.0797 1.0797 1.0795 1.0795 0.0002 0.02%
2025-05-16 016240 泰信添鑫中短債債券C 1.0795 1.0795 1.0795 1.0795 0.0000 0.00%
2025-05-15 016240 泰信添鑫中短債債券C 1.0795 1.0795 1.0794 1.0794 0.0001 0.01%
2025-05-14 016240 泰信添鑫中短債債券C 1.0794 1.0794 1.0792 1.0792 0.0002 0.02%
2025-05-13 016240 泰信添鑫中短債債券C 1.0792 1.0792 1.0790 1.0790 0.0002 0.02%
2025-05-12 016240 泰信添鑫中短債債券C 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.00%
2025-05-09 016240 泰信添鑫中短債債券C 1.0790 1.0790 1.0788 1.0788 0.0002 0.02%
2025-05-08 016240 泰信添鑫中短債債券C 1.0788 1.0788 1.0787 1.0787 0.0001 0.01%
2025-05-07 016240 泰信添鑫中短債債券C 1.0787 1.0787 1.0786 1.0786 0.0001 0.01%
2025-05-06 016240 泰信添鑫中短債債券C 1.0786 1.0786 1.0783 1.0783 0.0003 0.03%
2025-04-30 016240 泰信添鑫中短債債券C 1.0783 1.0783 1.0782 1.0782 0.0001 0.01%
2025-04-29 016240 泰信添鑫中短債債券C 1.0782 1.0782 1.0781 1.0781 0.0001 0.01%
2025-04-28 016240 泰信添鑫中短債債券C 1.0781 1.0781 1.0779 1.0779 0.0002 0.02%
2025-04-25 016240 泰信添鑫中短債債券C 1.0779 1.0779 1.0779 1.0779 0.0000 0.00%
2025-04-24 016240 泰信添鑫中短債債券C 1.0779 1.0779 1.0779 1.0779 0.0000 0.00%