寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式基金凈值查詢(016180)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0828
- 成立日期：2022-11-18
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：7.1017億
- 最近資產(chǎn)：7.40億
- 基金公司：寶盈基金
- 基金經(jīng)理：盧賢海
近半年寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式基金凈值查詢
近半年,寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式(016180)基金累計(jì)收益率1.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-23 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
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寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
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寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
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寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
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寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
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寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
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寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
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寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
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1.0728 |
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寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
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寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
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1.0740 |
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-0.04% |
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016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0544 |
1.0744 |
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寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
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1.0746 |
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1.0748 |
1.0548 |
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寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
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寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
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1.0745 |
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寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0545 |
1.0745 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0543 |
1.0743 |
1.0545 |
1.0745 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0545 |
1.0745 |
1.0548 |
1.0748 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0548 |
1.0748 |
1.0550 |
1.0750 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0550 |
1.0750 |
1.0551 |
1.0751 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0551 |
1.0751 |
1.0551 |
1.0751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0551 |
1.0751 |
1.0551 |
1.0751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0551 |
1.0751 |
1.0548 |
1.0748 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0548 |
1.0748 |
1.0545 |
1.0745 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0545 |
1.0745 |
1.0540 |
1.0740 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0540 |
1.0740 |
1.0536 |
1.0736 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0530 |
1.0730 |
1.0536 |
1.0736 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-25 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0536 |
1.0736 |
1.0537 |
1.0737 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0537 |
1.0737 |
1.0537 |
1.0737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0537 |
1.0737 |
1.0529 |
1.0729 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0529 |
1.0729 |
1.0527 |
1.0727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0527 |
1.0727 |
1.0527 |
1.0727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0527 |
1.0727 |
1.0529 |
1.0729 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0529 |
1.0729 |
1.0530 |
1.0730 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0530 |
1.0730 |
1.0526 |
1.0726 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0526 |
1.0726 |
1.0521 |
1.0721 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0521 |
1.0721 |
1.0520 |
1.0720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0520 |
1.0720 |
1.0519 |
1.0719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0519 |
1.0719 |
1.0514 |
1.0714 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-09 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0514 |
1.0714 |
1.0512 |
1.0712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0512 |
1.0712 |
1.0511 |
1.0711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0511 |
1.0711 |
1.0509 |
1.0709 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0509 |
1.0709 |
1.0505 |
1.0705 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0505 |
1.0705 |
1.0502 |
1.0702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0502 |
1.0702 |
1.0490 |
1.0690 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-29 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0490 |
1.0690 |
1.0486 |
1.0686 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0486 |
1.0686 |
1.0484 |
1.0684 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0484 |
1.0684 |
1.0482 |
1.0682 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0482 |
1.0682 |
1.0480 |
1.0680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0480 |
1.0680 |
1.0477 |
1.0677 |
0.0003 |
0.03% |
