寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式基金凈值查詢(016180)
今天最新凈值
1.0626
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0826
- 成立日期：2022-11-18
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：7.1017億
- 最近資產(chǎn)：--億元
- 基金公司：寶盈基金
- 基金經(jīng)理：盧賢海
近一月寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式(016180)基金累計(jì)收益率0.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0628 |
1.0828 |
1.0626 |
1.0826 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0626 |
1.0826 |
1.0624 |
1.0824 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0624 |
1.0824 |
1.0621 |
1.0821 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0621 |
1.0821 |
1.0619 |
1.0819 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0619 |
1.0819 |
1.0620 |
1.0820 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0620 |
1.0820 |
1.0616 |
1.0816 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-14 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0616 |
1.0816 |
1.0614 |
1.0814 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0614 |
1.0814 |
1.0610 |
1.0810 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0610 |
1.0810 |
1.0607 |
1.0807 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0607 |
1.0807 |
1.0601 |
1.0801 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0601 |
1.0801 |
1.0594 |
1.0794 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0594 |
1.0794 |
1.0589 |
1.0789 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0589 |
1.0789 |
1.0585 |
1.0785 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0585 |
1.0785 |
1.0584 |
1.0784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0584 |
1.0784 |
1.0580 |
1.0780 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0580 |
1.0780 |
1.0577 |
1.0777 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0577 |
1.0777 |
1.0579 |
1.0779 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0579 |
1.0779 |
1.0579 |
1.0779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
016180 |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0579 |
1.0779 |
1.0584 |
1.0784 |
-0.0005 |
-0.05% |
