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寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式(016180)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0628 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0828
  • 成立日期：2022-11-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1017億
  • 最近資產(chǎn)：7.40億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：盧賢海
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-14 每份派現(xiàn)金0.0200元