鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起C基金凈值查詢(016156)
今天最新凈值
1.1266
0.0073 0.6500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1091
-0.0086 -0.7659%
- 累計凈值：1.1266
- 成立日期：2022-08-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2714億
- 最近資產(chǎn)：0.02億元
- 基金公司：鵬揚(yáng)基金
- 基金經(jīng)理：吳西燕
近一月鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起C(016156)基金累計收益率9.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016156 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0089 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
016156 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-05-20 |
016156 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起C |
1.1193 |
1.1193 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0236 |
2.15% |
| 2025-05-19 |
016156 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0087 |
0.80% |
| 2025-05-16 |
016156 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-15 |
016156 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0049 |
0.45% |
| 2025-05-14 |
016156 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
016156 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
016156 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0104 |
0.98% |
| 2025-05-09 |
016156 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0078 |
0.74% |
|
|
| 2025-05-08 |
016156 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
016156 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2025-05-06 |
016156 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0139 |
1.33% |
| 2025-04-30 |
016156 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-04-29 |
016156 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-04-28 |
016156 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0064 |
0.62% |
| 2025-04-25 |
016156 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
016156 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0031 |
0.30% |
