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鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起C - 基金主頁(yè)(代碼:016156)

今天最新凈值 1.1193 0.0236 2.1500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1223 -0.0043 -0.3797%
  • 累計(jì)凈值：1.1193
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2714億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：吳西燕
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 18.75% 4.07% 11.06% 16.15% 16.51% 12.02% - 11.93%
同類排名 269/4544 230/4653 207/4645 125/4590 748/4239 399/3676 0/1719 -
鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
605499 東鵬飲料 0.0000 6.14% 0.37%
00700 騰訊控股 0.0000 4.85% -0.67%
003010 若羽臣 0.0000 4.41% -3.70%
000651 格力電器 0.0000 4.15% 0.36%
09992 泡泡瑪特 0.0000 4.07% 2.59%
600415 小商品城 0.0000 4.02% 1.53%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.67% -0.10%
601900 南方傳媒 0.0000 3.57% -1.47%
000526 學(xué)大教育 0.0000 2.97% -3.20%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.82% -1.87%
鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起C(016156)基金檔案
基金代碼 016156 基金簡(jiǎn)稱 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-07-25~2022-08-05 成立日期 2022-08-09 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 吳西燕 基金托管人 基金公司 鵬揚(yáng)基金
最近資產(chǎn) 0.26億 最近份額 0.2714億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率