華安灃悅債券C基金凈值查詢(016143)
今天最新凈值
1.0553
-0.0007 -0.0700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0547
-0.0006 -0.0593%
- 累計凈值：1.0553
- 成立日期：2022-08-23
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：2.4900億
- 最近資產(chǎn)：2.55億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：吳文明 鄭偉山
近一月,華安灃悅債券C(016143)基金累計收益率0.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
016143 |
華安灃悅債券C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
016143 |
華安灃悅債券C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
016143 |
華安灃悅債券C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
016143 |
華安灃悅債券C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
016143 |
華安灃悅債券C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
016143 |
華安灃悅債券C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
016143 |
華安灃悅債券C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
016143 |
華安灃悅債券C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
016143 |
華安灃悅債券C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
016143 |
華安灃悅債券C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0018 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-09 |
016143 |
華安灃悅債券C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
016143 |
華安灃悅債券C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
016143 |
華安灃悅債券C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
016143 |
華安灃悅債券C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
016143 |
華安灃悅債券C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
016143 |
華安灃悅債券C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
016143 |
華安灃悅債券C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
016143 |
華安灃悅債券C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
016143 |
華安灃悅債券C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0010 |
-0.10% |
