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華寶高端裝備股票發(fā)起式C基金凈值查詢(016114)

今天最新凈值 0.7400 -0.0037 -0.5000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7324 -0.0076 -1.0330%
  • 累計(jì)凈值：0.7400
  • 成立日期：2022-08-16
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2074億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：徐林明 莊皓亮 唐雪倩
近半年華寶高端裝備股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華寶高端裝備股票發(fā)起式C(016114)基金累計(jì)收益率-3.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7325 0.7325 0.7400 0.7400 -0.0075 -1.01%
2025-05-22 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7400 0.7400 0.7437 0.7437 -0.0037 -0.50%
2025-05-21 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7437 0.7437 0.7420 0.7420 0.0017 0.23%
2025-05-20 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7420 0.7420 0.7453 0.7453 -0.0033 -0.44%
2025-05-19 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7453 0.7453 0.7365 0.7365 0.0088 1.19%
2025-05-16 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7365 0.7365 0.7377 0.7377 -0.0012 -0.16%
2025-05-15 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7377 0.7377 0.7499 0.7499 -0.0122 -1.63%
2025-05-14 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7499 0.7499 0.7555 0.7555 -0.0056 -0.74%
2025-05-13 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7555 0.7555 0.7760 0.7760 -0.0205 -2.64%
2025-05-12 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7760 0.7760 0.7437 0.7437 0.0323 4.34%
2025-05-09 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7437 0.7437 0.7631 0.7631 -0.0194 -2.54%
2025-05-08 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7631 0.7631 0.7447 0.7447 0.0184 2.47%
2025-05-07 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7447 0.7447 0.7177 0.7177 0.0270 3.76%
2025-05-06 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7177 0.7177 0.7077 0.7077 0.0100 1.41%
2025-04-30 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7077 0.7077 0.7055 0.7055 0.0022 0.31%
2025-04-29 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7055 0.7055 0.7074 0.7074 -0.0019 -0.27%
2025-04-28 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7074 0.7074 0.7126 0.7126 -0.0052 -0.73%
2025-04-25 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7126 0.7126 0.7117 0.7117 0.0009 0.13%
2025-04-24 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7117 0.7117 0.7175 0.7175 -0.0058 -0.81%
2025-04-23 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7175 0.7175 0.7208 0.7208 -0.0033 -0.46%
2025-04-22 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7208 0.7208 0.7234 0.7234 -0.0026 -0.36%
2025-04-21 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7234 0.7234 0.7115 0.7115 0.0119 1.67%
2025-04-18 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7115 0.7115 0.7164 0.7164 -0.0049 -0.68%
2025-04-17 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7164 0.7164 0.7192 0.7192 -0.0028 -0.39%
2025-04-16 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7192 0.7192 0.7209 0.7209 -0.0017 -0.24%
2025-04-15 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7209 0.7209 0.7354 0.7354 -0.0145 -1.97%
2025-04-14 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7354 0.7354 0.7369 0.7369 -0.0015 -0.20%
2025-04-11 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7369 0.7369 0.7291 0.7291 0.0078 1.07%
2025-04-10 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7291 0.7291 0.7229 0.7229 0.0062 0.86%
2025-04-09 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7229 0.7229 0.6855 0.6855 0.0374 5.46%
2025-04-08 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.6855 0.6855 0.6738 0.6738 0.0117 1.74%
2025-04-07 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.6738 0.6738 0.7292 0.7292 -0.0554 -7.60%
2025-04-03 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7292 0.7292 0.7318 0.7318 -0.0026 -0.36%
2025-04-02 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7318 0.7318 0.7443 0.7443 -0.0125 -1.68%
2025-04-01 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7443 0.7443 0.7306 0.7306 0.0137 1.88%
2025-03-31 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7306 0.7306 0.7449 0.7449 -0.0143 -1.92%
2025-03-28 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7449 0.7449 0.7495 0.7495 -0.0046 -0.61%
2025-03-27 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7495 0.7495 0.7552 0.7552 -0.0057 -0.75%
2025-03-26 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7552 0.7552 0.7560 0.7560 -0.0008 -0.11%
2025-03-25 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7560 0.7560 0.7506 0.7506 0.0054 0.72%
2025-03-24 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7506 0.7506 0.7641 0.7641 -0.0135 -1.77%
2025-03-21 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7641 0.7641 0.7714 0.7714 -0.0073 -0.95%
2025-03-20 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7714 0.7714 0.7661 0.7661 0.0053 0.69%
2025-03-19 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7661 0.7661 0.7725 0.7725 -0.0064 -0.83%
2025-03-18 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7725 0.7725 0.7781 0.7781 -0.0056 -0.72%
2025-03-17 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7781 0.7781 0.7821 0.7821 -0.0040 -0.51%
2025-03-14 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7821 0.7821 0.7833 0.7833 -0.0012 -0.15%
2025-03-13 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7833 0.7833 0.7823 0.7823 0.0010 0.13%
2025-03-12 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7823 0.7823 0.7877 0.7877 -0.0054 -0.69%
2025-03-11 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7877 0.7877 0.7671 0.7671 0.0206 2.69%
2025-03-10 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7671 0.7671 0.7639 0.7639 0.0032 0.42%
2025-03-07 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7639 0.7639 0.7469 0.7469 0.0170 2.28%
2025-03-06 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7469 0.7469 0.7358 0.7358 0.0111 1.51%
2025-03-05 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7358 0.7358 0.7348 0.7348 0.0010 0.14%
2025-03-04 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7348 0.7348 0.7116 0.7116 0.0232 3.26%
2025-03-03 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7116 0.7116 0.7062 0.7062 0.0054 0.76%
2025-02-28 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7062 0.7062 0.7235 0.7235 -0.0173 -2.39%
2025-02-27 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7235 0.7235 0.7313 0.7313 -0.0078 -1.07%
2025-02-26 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7313 0.7313 0.7218 0.7218 0.0095 1.32%
2025-02-25 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7218 0.7218 0.7262 0.7262 -0.0044 -0.61%
2025-02-24 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7262 0.7262 0.7233 0.7233 0.0029 0.40%
2025-02-21 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7233 0.7233 0.7187 0.7187 0.0046 0.64%
2025-02-20 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7187 0.7187 0.7029 0.7029 0.0158 2.25%
2025-02-19 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7029 0.7029 0.6891 0.6891 0.0138 2.00%
2025-02-18 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.6891 0.6891 0.7049 0.7049 -0.0158 -2.24%
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2025-02-14 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7095 0.7095 0.7145 0.7145 -0.0050 -0.70%
2025-02-13 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7145 0.7145 0.7202 0.7202 -0.0057 -0.79%
2025-02-12 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7202 0.7202 0.7157 0.7157 0.0045 0.63%
2025-02-11 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7157 0.7157 0.7232 0.7232 -0.0075 -1.04%
2025-02-10 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7232 0.7232 0.7177 0.7177 0.0055 0.77%
2025-02-07 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7177 0.7177 0.7137 0.7137 0.0040 0.56%
2025-02-06 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7137 0.7137 0.6927 0.6927 0.0210 3.03%
2025-02-05 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.6927 0.6927 0.6888 0.6888 0.0039 0.57%
2025-01-27 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.6888 0.6888 0.6958 0.6958 -0.0070 -1.01%
2025-01-22 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.6956 0.6956 0.7013 0.7013 -0.0057 -0.81%
2025-01-14 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7081 0.7081 0.6876 0.6876 0.0205 2.98%
2025-01-13 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.6876 0.6876 0.6878 0.6878 -0.0002 -0.03%
2025-01-10 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.6878 0.6878 0.6954 0.6954 -0.0076 -1.09%
2025-01-09 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.6954 0.6954 0.6781 0.6781 0.0173 2.55%
2025-01-08 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.6781 0.6781 0.6877 0.6877 -0.0096 -1.40%
2025-01-07 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.6877 0.6877 0.6779 0.6779 0.0098 1.45%
2025-01-06 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.6779 0.6779 0.6850 0.6850 -0.0071 -1.04%
2025-01-03 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.6850 0.6850 0.7036 0.7036 -0.0186 -2.64%
2025-01-02 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7036 0.7036 0.7339 0.7339 -0.0303 -4.13%
2024-12-31 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7339 0.7339 0.7448 0.7448 -0.0109 -1.46%
2024-12-26 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7378 0.7378 0.7264 0.7264 0.0114 1.57%
2024-12-25 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7264 0.7264 0.7306 0.7306 -0.0042 -0.57%
2024-12-24 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7306 0.7306 0.7281 0.7281 0.0025 0.34%
2024-12-23 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7281 0.7281 0.7452 0.7452 -0.0171 -2.29%
2024-12-20 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7452 0.7452 0.7383 0.7383 0.0069 0.93%
2024-12-19 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7383 0.7383 0.7402 0.7402 -0.0019 -0.26%
2024-12-18 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7402 0.7402 0.7338 0.7338 0.0064 0.87%
2024-12-17 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7338 0.7338 0.7406 0.7406 -0.0068 -0.92%
2024-12-16 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7406 0.7406 0.7514 0.7514 -0.0108 -1.44%
2024-12-13 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7514 0.7514 0.7738 0.7738 -0.0224 -2.89%
2024-12-12 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7738 0.7738 0.7595 0.7595 0.0143 1.88%
2024-12-11 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7595 0.7595 0.7576 0.7576 0.0019 0.25%
2024-12-10 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7576 0.7576 0.7491 0.7491 0.0085 1.13%
2024-12-09 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7491 0.7491 0.7611 0.7611 -0.0120 -1.58%
2024-12-06 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7611 0.7611 0.7541 0.7541 0.0070 0.93%
2024-12-05 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7541 0.7541 0.7454 0.7454 0.0087 1.17%
2024-12-04 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7454 0.7454 0.7565 0.7565 -0.0111 -1.47%
2024-12-03 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7565 0.7565 0.7654 0.7654 -0.0089 -1.16%
2024-12-02 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7654 0.7654 0.7607 0.7607 0.0047 0.62%
2024-11-29 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7607 0.7607 0.7516 0.7516 0.0091 1.21%
2024-11-28 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7516 0.7516 0.7547 0.7547 -0.0031 -0.41%
2024-11-27 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7547 0.7547 0.7294 0.7294 0.0253 3.47%
2024-11-26 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7294 0.7294 0.7330 0.7330 -0.0036 -0.49%
2024-11-25 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7330 0.7330 0.7453 0.7453 -0.0123 -1.65%