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華寶高端裝備股票發(fā)起式C基金凈值查詢(016114)

今天最新凈值 0.7400 -0.0037 -0.5000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7324 -0.0076 -1.0330%
  • 累計(jì)凈值：0.7400
  • 成立日期：2022-08-16
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2074億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：徐林明 莊皓亮 唐雪倩
近一月華寶高端裝備股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶高端裝備股票發(fā)起式C(016114)基金累計(jì)收益率2.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7400 0.7400 0.7437 0.7437 -0.0037 -0.50%
2025-05-21 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7437 0.7437 0.7420 0.7420 0.0017 0.23%
2025-05-20 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7420 0.7420 0.7453 0.7453 -0.0033 -0.44%
2025-05-19 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7453 0.7453 0.7365 0.7365 0.0088 1.19%
2025-05-16 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7365 0.7365 0.7377 0.7377 -0.0012 -0.16%
2025-05-15 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7377 0.7377 0.7499 0.7499 -0.0122 -1.63%
2025-05-14 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7499 0.7499 0.7555 0.7555 -0.0056 -0.74%
2025-05-13 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7555 0.7555 0.7760 0.7760 -0.0205 -2.64%
2025-05-12 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7760 0.7760 0.7437 0.7437 0.0323 4.34%
2025-05-09 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7437 0.7437 0.7631 0.7631 -0.0194 -2.54%
2025-05-08 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7631 0.7631 0.7447 0.7447 0.0184 2.47%
2025-05-07 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7447 0.7447 0.7177 0.7177 0.0270 3.76%
2025-05-06 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7177 0.7177 0.7077 0.7077 0.0100 1.41%
2025-04-30 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7077 0.7077 0.7055 0.7055 0.0022 0.31%
2025-04-29 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7055 0.7055 0.7074 0.7074 -0.0019 -0.27%
2025-04-28 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7074 0.7074 0.7126 0.7126 -0.0052 -0.73%
2025-04-25 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7126 0.7126 0.7117 0.7117 0.0009 0.13%
2025-04-24 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7117 0.7117 0.7175 0.7175 -0.0058 -0.81%