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華商甄選回報混合C基金凈值查詢(016049)

今天最新凈值 1.5599 0.0101 0.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5501 0.0063 0.4061%
  • 累計凈值：1.5599
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：65.7875億
  • 最近資產(chǎn)：12.86億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周海棟 孫蔚 崔志鵬
今年以來華商甄選回報混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華商甄選回報混合C(016049)基金累計收益率9.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016049 華商甄選回報混合C 1.5438 1.5438 1.5599 1.5599 -0.0161 -1.03%
2025-05-21 016049 華商甄選回報混合C 1.5599 1.5599 1.5498 1.5498 0.0101 0.65%
2025-05-20 016049 華商甄選回報混合C 1.5498 1.5498 1.5452 1.5452 0.0046 0.30%
2025-05-19 016049 華商甄選回報混合C 1.5452 1.5452 1.5482 1.5482 -0.0030 -0.19%
2025-05-16 016049 華商甄選回報混合C 1.5482 1.5482 1.5534 1.5534 -0.0052 -0.33%
2025-05-15 016049 華商甄選回報混合C 1.5534 1.5534 1.5721 1.5721 -0.0187 -1.19%
2025-05-14 016049 華商甄選回報混合C 1.5721 1.5721 1.5642 1.5642 0.0079 0.51%
2025-05-13 016049 華商甄選回報混合C 1.5642 1.5642 1.5765 1.5765 -0.0123 -0.78%
2025-05-12 016049 華商甄選回報混合C 1.5765 1.5765 1.5387 1.5387 0.0378 2.46%
2025-05-09 016049 華商甄選回報混合C 1.5387 1.5387 1.5506 1.5506 -0.0119 -0.77%
2025-05-08 016049 華商甄選回報混合C 1.5506 1.5506 1.5403 1.5403 0.0103 0.67%
2025-05-07 016049 華商甄選回報混合C 1.5403 1.5403 1.5465 1.5465 -0.0062 -0.40%
2025-05-06 016049 華商甄選回報混合C 1.5465 1.5465 1.5082 1.5082 0.0383 2.54%
2025-04-30 016049 華商甄選回報混合C 1.5082 1.5082 1.4995 1.4995 0.0087 0.58%
2025-04-29 016049 華商甄選回報混合C 1.4995 1.4995 1.4917 1.4917 0.0078 0.52%
2025-04-28 016049 華商甄選回報混合C 1.4917 1.4917 1.4977 1.4977 -0.0060 -0.40%
2025-04-25 016049 華商甄選回報混合C 1.4977 1.4977 1.4930 1.4930 0.0047 0.31%
2025-04-24 016049 華商甄選回報混合C 1.4930 1.4930 1.5059 1.5059 -0.0129 -0.86%
2025-04-23 016049 華商甄選回報混合C 1.5059 1.5059 1.4888 1.4888 0.0171 1.15%
2025-04-22 016049 華商甄選回報混合C 1.4888 1.4888 1.4813 1.4813 0.0075 0.51%
2025-04-21 016049 華商甄選回報混合C 1.4813 1.4813 1.4704 1.4704 0.0109 0.74%
2025-04-18 016049 華商甄選回報混合C 1.4704 1.4704 1.4730 1.4730 -0.0026 -0.18%
2025-04-17 016049 華商甄選回報混合C 1.4730 1.4730 1.4623 1.4623 0.0107 0.73%
2025-04-16 016049 華商甄選回報混合C 1.4623 1.4623 1.4871 1.4871 -0.0248 -1.67%
2025-04-15 016049 華商甄選回報混合C 1.4871 1.4871 1.4941 1.4941 -0.0070 -0.47%
2025-04-14 016049 華商甄選回報混合C 1.4941 1.4941 1.4718 1.4718 0.0223 1.52%
2025-04-11 016049 華商甄選回報混合C 1.4718 1.4718 1.4591 1.4591 0.0127 0.87%
2025-04-10 016049 華商甄選回報混合C 1.4591 1.4591 1.4256 1.4256 0.0335 2.35%
2025-04-09 016049 華商甄選回報混合C 1.4256 1.4256 1.3981 1.3981 0.0275 1.97%
2025-04-08 016049 華商甄選回報混合C 1.3981 1.3981 1.3793 1.3793 0.0188 1.36%
2025-04-07 016049 華商甄選回報混合C 1.3793 1.3793 1.5476 1.5476 -0.1683 -10.87%
2025-04-03 016049 華商甄選回報混合C 1.5476 1.5476 1.5715 1.5715 -0.0239 -1.52%
2025-04-02 016049 華商甄選回報混合C 1.5715 1.5715 1.5753 1.5753 -0.0038 -0.24%
2025-04-01 016049 華商甄選回報混合C 1.5753 1.5753 1.5622 1.5622 0.0131 0.84%
2025-03-31 016049 華商甄選回報混合C 1.5622 1.5622 1.5815 1.5815 -0.0193 -1.22%
2025-03-28 016049 華商甄選回報混合C 1.5815 1.5815 1.5943 1.5943 -0.0128 -0.80%
2025-03-27 016049 華商甄選回報混合C 1.5943 1.5943 1.5967 1.5967 -0.0024 -0.15%
2025-03-26 016049 華商甄選回報混合C 1.5967 1.5967 1.5972 1.5972 -0.0005 -0.03%
2025-03-25 016049 華商甄選回報混合C 1.5972 1.5972 1.6016 1.6016 -0.0044 -0.27%
2025-03-24 016049 華商甄選回報混合C 1.6016 1.6016 1.5960 1.5960 0.0056 0.35%
2025-03-21 016049 華商甄選回報混合C 1.5960 1.5960 1.6299 1.6299 -0.0339 -2.08%
2025-03-20 016049 華商甄選回報混合C 1.6299 1.6299 1.6433 1.6433 -0.0134 -0.82%
2025-03-19 016049 華商甄選回報混合C 1.6433 1.6433 1.6454 1.6454 -0.0021 -0.13%
2025-03-18 016049 華商甄選回報混合C 1.6454 1.6454 1.6287 1.6287 0.0167 1.03%
2025-03-17 016049 華商甄選回報混合C 1.6287 1.6287 1.6260 1.6260 0.0027 0.17%
2025-03-14 016049 華商甄選回報混合C 1.6260 1.6260 1.5929 1.5929 0.0331 2.08%
2025-03-13 016049 華商甄選回報混合C 1.5929 1.5929 1.6046 1.6046 -0.0117 -0.73%
2025-03-12 016049 華商甄選回報混合C 1.6046 1.6046 1.6076 1.6076 -0.0030 -0.19%
2025-03-11 016049 華商甄選回報混合C 1.6076 1.6076 1.6060 1.6060 0.0016 0.10%
2025-03-10 016049 華商甄選回報混合C 1.6060 1.6060 1.6162 1.6162 -0.0102 -0.63%
2025-03-07 016049 華商甄選回報混合C 1.6162 1.6162 1.6095 1.6095 0.0067 0.42%
2025-03-06 016049 華商甄選回報混合C 1.6095 1.6095 1.5739 1.5739 0.0356 2.26%
2025-03-05 016049 華商甄選回報混合C 1.5739 1.5739 1.5453 1.5453 0.0286 1.85%
2025-03-04 016049 華商甄選回報混合C 1.5453 1.5453 1.5276 1.5276 0.0177 1.16%
2025-03-03 016049 華商甄選回報混合C 1.5276 1.5276 1.5185 1.5185 0.0091 0.60%
2025-02-28 016049 華商甄選回報混合C 1.5185 1.5185 1.5639 1.5639 -0.0454 -2.90%
2025-02-27 016049 華商甄選回報混合C 1.5639 1.5639 1.5718 1.5718 -0.0079 -0.50%
2025-02-26 016049 華商甄選回報混合C 1.5718 1.5718 1.5470 1.5470 0.0248 1.60%
2025-02-25 016049 華商甄選回報混合C 1.5470 1.5470 1.5643 1.5643 -0.0173 -1.11%
2025-02-24 016049 華商甄選回報混合C 1.5643 1.5643 1.5616 1.5616 0.0027 0.17%
2025-02-21 016049 華商甄選回報混合C 1.5616 1.5616 1.5365 1.5365 0.0251 1.63%
2025-02-20 016049 華商甄選回報混合C 1.5365 1.5365 1.5346 1.5346 0.0019 0.12%
2025-02-19 016049 華商甄選回報混合C 1.5346 1.5346 1.5181 1.5181 0.0165 1.09%
2025-02-18 016049 華商甄選回報混合C 1.5181 1.5181 1.5215 1.5215 -0.0034 -0.22%
2025-02-17 016049 華商甄選回報混合C 1.5215 1.5215 1.5279 1.5279 -0.0064 -0.42%
2025-02-14 016049 華商甄選回報混合C 1.5279 1.5279 1.4930 1.4930 0.0349 2.34%
2025-02-13 016049 華商甄選回報混合C 1.4930 1.4930 1.5097 1.5097 -0.0167 -1.11%
2025-02-12 016049 華商甄選回報混合C 1.5097 1.5097 1.5023 1.5023 0.0074 0.49%
2025-02-11 016049 華商甄選回報混合C 1.5023 1.5023 1.5140 1.5140 -0.0117 -0.77%
2025-02-10 016049 華商甄選回報混合C 1.5140 1.5140 1.4916 1.4916 0.0224 1.50%
2025-02-07 016049 華商甄選回報混合C 1.4916 1.4916 1.4730 1.4730 0.0186 1.26%
2025-02-06 016049 華商甄選回報混合C 1.4730 1.4730 1.4483 1.4483 0.0247 1.71%
2025-02-05 016049 華商甄選回報混合C 1.4483 1.4483 1.4383 1.4383 0.0100 0.70%
2025-01-27 016049 華商甄選回報混合C 1.4383 1.4383 1.4485 1.4485 -0.0102 -0.70%
2025-01-22 016049 華商甄選回報混合C 1.4343 1.4343 1.4483 1.4483 -0.0140 -0.97%
2025-01-14 016049 華商甄選回報混合C 1.4165 1.4165 1.3762 1.3762 0.0403 2.93%
2025-01-13 016049 華商甄選回報混合C 1.3762 1.3762 1.3786 1.3786 -0.0024 -0.17%
2025-01-10 016049 華商甄選回報混合C 1.3786 1.3786 1.3893 1.3893 -0.0107 -0.77%
2025-01-09 016049 華商甄選回報混合C 1.3893 1.3893 1.3783 1.3783 0.0110 0.80%
2025-01-08 016049 華商甄選回報混合C 1.3783 1.3783 1.3944 1.3944 -0.0161 -1.15%
2025-01-07 016049 華商甄選回報混合C 1.3944 1.3944 1.3891 1.3891 0.0053 0.38%
2025-01-06 016049 華商甄選回報混合C 1.3891 1.3891 1.3961 1.3961 -0.0070 -0.50%
2025-01-03 016049 華商甄選回報混合C 1.3961 1.3961 1.4011 1.4011 -0.0050 -0.36%
2025-01-02 016049 華商甄選回報混合C 1.4011 1.4011 1.4292 1.4292 -0.0281 -1.97%