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匯添富豐潤中短債C(添富豐潤中短債C)基金凈值查詢(016038)

今天最新凈值 1.0934 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1184
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.8889億
  • 最近資產(chǎn)：4.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊靖
近一月匯添富豐潤中短債C|添富豐潤中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富豐潤中短債C(016038)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0934 1.1184 1.0934 1.1184 0.0000 0.00%
2025-05-21 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0934 1.1184 1.0933 1.1183 0.0001 0.01%
2025-05-20 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0933 1.1183 1.0931 1.1181 0.0002 0.02%
2025-05-19 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0931 1.1181 1.0928 1.1178 0.0003 0.03%
2025-05-16 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0928 1.1178 1.0931 1.1181 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0931 1.1181 1.0931 1.1181 0.0000 0.00%
2025-05-14 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0931 1.1181 1.0930 1.1180 0.0001 0.01%
2025-05-13 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0930 1.1180 1.0926 1.1176 0.0004 0.04%
2025-05-12 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0926 1.1176 1.0925 1.1175 0.0001 0.01%
2025-05-09 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0925 1.1175 1.0919 1.1169 0.0006 0.05%
2025-05-08 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0919 1.1169 1.0912 1.1162 0.0007 0.06%
2025-05-07 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0912 1.1162 1.0909 1.1159 0.0003 0.03%
2025-05-06 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0909 1.1159 1.0907 1.1157 0.0002 0.02%
2025-04-30 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0907 1.1157 1.0904 1.1154 0.0003 0.03%
2025-04-29 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0904 1.1154 1.0900 1.1150 0.0004 0.04%
2025-04-28 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0900 1.1150 1.0898 1.1148 0.0002 0.02%
2025-04-25 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0898 1.1148 1.0899 1.1149 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0899 1.1149 1.0900 1.1150 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0900 1.1150 1.0903 1.1153 -0.0003 -0.03%