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建信鑫福60天持有中短債債券C(建信鑫福60天持有期中短債債券C)基金凈值查詢(016035)

今天最新凈值 1.0890 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0890
  • 成立日期：2022-07-27
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.5560億
  • 最近資產(chǎn)：34.76億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：彭紫云 徐華婧 胡澤元
近一周建信鑫福60天持有中短債債券C|建信鑫福60天持有期中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信鑫福60天持有中短債債券C(016035)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016035 建信鑫福60天持有中短債債券C 1.0892 1.0892 1.0890 1.0890 0.0002 0.02%
2025-05-21 016035 建信鑫福60天持有中短債債券C 1.0890 1.0890 1.0889 1.0889 0.0001 0.01%
2025-05-20 016035 建信鑫福60天持有中短債債券C 1.0889 1.0889 1.0887 1.0887 0.0002 0.02%
2025-05-19 016035 建信鑫福60天持有中短債債券C 1.0887 1.0887 1.0885 1.0885 0.0002 0.02%