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興華安悅純債C基金凈值查詢(016028)

今天最新凈值 1.1094 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1094
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0218億
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：呂智卓
近一月興華安悅純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興華安悅純債C(016028)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016028 興華安悅純債C 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2025-05-21 016028 興華安悅純債C 1.1094 1.1094 1.1096 1.1096 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 016028 興華安悅純債C 1.1096 1.1096 1.1099 1.1099 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 016028 興華安悅純債C 1.1099 1.1099 1.1086 1.1086 0.0013 0.12%
2025-05-16 016028 興華安悅純債C 1.1086 1.1086 1.1087 1.1087 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016028 興華安悅純債C 1.1087 1.1087 1.1096 1.1096 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 016028 興華安悅純債C 1.1096 1.1096 1.1099 1.1099 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 016028 興華安悅純債C 1.1099 1.1099 1.1080 1.1080 0.0019 0.17%
2025-05-12 016028 興華安悅純債C 1.1080 1.1080 1.1117 1.1117 -0.0037 -0.33%
2025-05-09 016028 興華安悅純債C 1.1117 1.1117 1.1114 1.1114 0.0003 0.03%
2025-05-08 016028 興華安悅純債C 1.1114 1.1114 1.1100 1.1100 0.0014 0.13%
2025-05-07 016028 興華安悅純債C 1.1100 1.1100 1.1111 1.1111 -0.0011 -0.10%
2025-05-06 016028 興華安悅純債C 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2025-04-30 016028 興華安悅純債C 1.1110 1.1110 1.1106 1.1106 0.0004 0.04%
2025-04-29 016028 興華安悅純債C 1.1106 1.1106 1.1087 1.1087 0.0019 0.17%
2025-04-28 016028 興華安悅純債C 1.1087 1.1087 1.1077 1.1077 0.0010 0.09%
2025-04-25 016028 興華安悅純債C 1.1077 1.1077 1.1074 1.1074 0.0003 0.03%
2025-04-24 016028 興華安悅純債C 1.1074 1.1074 1.1075 1.1075 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016028 興華安悅純債C 1.1075 1.1075 1.1087 1.1087 -0.0012 -0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%