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華安碳中和混合A基金凈值查詢(015989)

今天最新凈值 0.8004 0.0017 0.2100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7970 -0.0036 -0.4444%
  • 累計(jì)凈值：0.8004
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6872億
  • 最近資產(chǎn)：1.76億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣璆
今年以來華安碳中和混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安碳中和混合A(015989)基金累計(jì)收益率4.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015989 華安碳中和混合A 0.8006 0.8006 0.8004 0.8004 0.0002 0.02%
2025-05-20 015989 華安碳中和混合A 0.8004 0.8004 0.7987 0.7987 0.0017 0.21%
2025-05-19 015989 華安碳中和混合A 0.7987 0.7987 0.8007 0.8007 -0.0020 -0.25%
2025-05-16 015989 華安碳中和混合A 0.8007 0.8007 0.8052 0.8052 -0.0045 -0.56%
2025-05-15 015989 華安碳中和混合A 0.8052 0.8052 0.8260 0.8260 -0.0208 -2.52%
2025-05-14 015989 華安碳中和混合A 0.8260 0.8260 0.8308 0.8308 -0.0048 -0.58%
2025-05-13 015989 華安碳中和混合A 0.8308 0.8308 0.8268 0.8268 0.0040 0.48%
2025-05-12 015989 華安碳中和混合A 0.8268 0.8268 0.8060 0.8060 0.0208 2.58%
2025-05-09 015989 華安碳中和混合A 0.8060 0.8060 0.8206 0.8206 -0.0146 -1.78%
2025-05-08 015989 華安碳中和混合A 0.8206 0.8206 0.8137 0.8137 0.0069 0.85%
2025-05-07 015989 華安碳中和混合A 0.8137 0.8137 0.8063 0.8063 0.0074 0.92%
2025-05-06 015989 華安碳中和混合A 0.8063 0.8063 0.7868 0.7868 0.0195 2.48%
2025-04-30 015989 華安碳中和混合A 0.7868 0.7868 0.7754 0.7754 0.0114 1.47%
2025-04-29 015989 華安碳中和混合A 0.7754 0.7754 0.7741 0.7741 0.0013 0.17%
2025-04-28 015989 華安碳中和混合A 0.7741 0.7741 0.7777 0.7777 -0.0036 -0.46%
2025-04-25 015989 華安碳中和混合A 0.7777 0.7777 0.7713 0.7713 0.0064 0.83%
2025-04-24 015989 華安碳中和混合A 0.7713 0.7713 0.7849 0.7849 -0.0136 -1.73%
2025-04-23 015989 華安碳中和混合A 0.7849 0.7849 0.7686 0.7686 0.0163 2.12%
2025-04-22 015989 華安碳中和混合A 0.7686 0.7686 0.7755 0.7755 -0.0069 -0.89%
2025-04-21 015989 華安碳中和混合A 0.7755 0.7755 0.7541 0.7541 0.0214 2.84%
2025-04-18 015989 華安碳中和混合A 0.7541 0.7541 0.7540 0.7540 0.0001 0.01%
2025-04-17 015989 華安碳中和混合A 0.7540 0.7540 0.7532 0.7532 0.0008 0.11%
2025-04-16 015989 華安碳中和混合A 0.7532 0.7532 0.7700 0.7700 -0.0168 -2.18%
2025-04-15 015989 華安碳中和混合A 0.7700 0.7700 0.7711 0.7711 -0.0011 -0.14%
2025-04-14 015989 華安碳中和混合A 0.7711 0.7711 0.7602 0.7602 0.0109 1.43%
2025-04-11 015989 華安碳中和混合A 0.7602 0.7602 0.7441 0.7441 0.0161 2.16%
2025-04-10 015989 華安碳中和混合A 0.7441 0.7441 0.7280 0.7280 0.0161 2.21%
2025-04-09 015989 華安碳中和混合A 0.7280 0.7280 0.7070 0.7070 0.0210 2.97%
2025-04-08 015989 華安碳中和混合A 0.7070 0.7070 0.7108 0.7108 -0.0038 -0.53%
2025-04-07 015989 華安碳中和混合A 0.7108 0.7108 0.8112 0.8112 -0.1004 -12.38%
2025-04-03 015989 華安碳中和混合A 0.8112 0.8112 0.8318 0.8318 -0.0206 -2.48%
2025-04-02 015989 華安碳中和混合A 0.8318 0.8318 0.8364 0.8364 -0.0046 -0.55%
2025-04-01 015989 華安碳中和混合A 0.8364 0.8364 0.8340 0.8340 0.0024 0.29%
2025-03-31 015989 華安碳中和混合A 0.8340 0.8340 0.8382 0.8382 -0.0042 -0.50%
2025-03-28 015989 華安碳中和混合A 0.8382 0.8382 0.8469 0.8469 -0.0087 -1.03%
2025-03-27 015989 華安碳中和混合A 0.8469 0.8469 0.8515 0.8515 -0.0046 -0.54%
2025-03-26 015989 華安碳中和混合A 0.8515 0.8515 0.8426 0.8426 0.0089 1.06%
2025-03-25 015989 華安碳中和混合A 0.8426 0.8426 0.8560 0.8560 -0.0134 -1.57%
2025-03-24 015989 華安碳中和混合A 0.8560 0.8560 0.8673 0.8673 -0.0113 -1.30%
2025-03-21 015989 華安碳中和混合A 0.8673 0.8673 0.8992 0.8992 -0.0319 -3.55%
2025-03-20 015989 華安碳中和混合A 0.8992 0.8992 0.9008 0.9008 -0.0016 -0.18%
2025-03-19 015989 華安碳中和混合A 0.9008 0.9008 0.9146 0.9146 -0.0138 -1.51%
2025-03-18 015989 華安碳中和混合A 0.9146 0.9146 0.9073 0.9073 0.0073 0.80%
2025-03-17 015989 華安碳中和混合A 0.9073 0.9073 0.8976 0.8976 0.0097 1.08%
2025-03-14 015989 華安碳中和混合A 0.8976 0.8976 0.8865 0.8865 0.0111 1.25%
2025-03-13 015989 華安碳中和混合A 0.8865 0.8865 0.9080 0.9080 -0.0215 -2.37%
2025-03-12 015989 華安碳中和混合A 0.9080 0.9080 0.8949 0.8949 0.0131 1.46%
2025-03-11 015989 華安碳中和混合A 0.8949 0.8949 0.8973 0.8973 -0.0024 -0.27%
2025-03-10 015989 華安碳中和混合A 0.8973 0.8973 0.8939 0.8939 0.0034 0.38%
2025-03-07 015989 華安碳中和混合A 0.8939 0.8939 0.8905 0.8905 0.0034 0.38%
2025-03-06 015989 華安碳中和混合A 0.8905 0.8905 0.8716 0.8716 0.0189 2.17%
2025-03-05 015989 華安碳中和混合A 0.8716 0.8716 0.8624 0.8624 0.0092 1.07%
2025-03-04 015989 華安碳中和混合A 0.8624 0.8624 0.8638 0.8638 -0.0014 -0.16%
2025-03-03 015989 華安碳中和混合A 0.8638 0.8638 0.8492 0.8492 0.0146 1.72%
2025-02-28 015989 華安碳中和混合A 0.8492 0.8492 0.8928 0.8928 -0.0436 -4.88%
2025-02-27 015989 華安碳中和混合A 0.8928 0.8928 0.9013 0.9013 -0.0085 -0.94%
2025-02-26 015989 華安碳中和混合A 0.9013 0.9013 0.8918 0.8918 0.0095 1.07%
2025-02-25 015989 華安碳中和混合A 0.8918 0.8918 0.8893 0.8893 0.0025 0.28%
2025-02-24 015989 華安碳中和混合A 0.8893 0.8893 0.8749 0.8749 0.0144 1.65%
2025-02-21 015989 華安碳中和混合A 0.8749 0.8749 0.8528 0.8528 0.0221 2.59%
2025-02-20 015989 華安碳中和混合A 0.8528 0.8528 0.8510 0.8510 0.0018 0.21%
2025-02-19 015989 華安碳中和混合A 0.8510 0.8510 0.8253 0.8253 0.0257 3.11%
2025-02-18 015989 華安碳中和混合A 0.8253 0.8253 0.8417 0.8417 -0.0164 -1.95%
2025-02-17 015989 華安碳中和混合A 0.8417 0.8417 0.8378 0.8378 0.0039 0.47%
2025-02-14 015989 華安碳中和混合A 0.8378 0.8378 0.8207 0.8207 0.0171 2.08%
2025-02-13 015989 華安碳中和混合A 0.8207 0.8207 0.8360 0.8360 -0.0153 -1.83%
2025-02-12 015989 華安碳中和混合A 0.8360 0.8360 0.8155 0.8155 0.0205 2.51%
2025-02-11 015989 華安碳中和混合A 0.8155 0.8155 0.8236 0.8236 -0.0081 -0.98%
2025-02-10 015989 華安碳中和混合A 0.8236 0.8236 0.8182 0.8182 0.0054 0.66%
2025-02-07 015989 華安碳中和混合A 0.8182 0.8182 0.7930 0.7930 0.0252 3.18%
2025-02-06 015989 華安碳中和混合A 0.7930 0.7930 0.7672 0.7672 0.0258 3.36%
2025-02-05 015989 華安碳中和混合A 0.7672 0.7672 0.7673 0.7673 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 015989 華安碳中和混合A 0.7673 0.7673 0.7877 0.7877 -0.0204 -2.59%
2025-01-22 015989 華安碳中和混合A 0.7802 0.7802 0.7783 0.7783 0.0019 0.24%
2025-01-14 015989 華安碳中和混合A 0.7721 0.7721 0.7400 0.7400 0.0321 4.34%
2025-01-13 015989 華安碳中和混合A 0.7400 0.7400 0.7392 0.7392 0.0008 0.11%
2025-01-10 015989 華安碳中和混合A 0.7392 0.7392 0.7576 0.7576 -0.0184 -2.43%
2025-01-09 015989 華安碳中和混合A 0.7576 0.7576 0.7503 0.7503 0.0073 0.97%
2025-01-08 015989 華安碳中和混合A 0.7503 0.7503 0.7577 0.7577 -0.0074 -0.98%
2025-01-07 015989 華安碳中和混合A 0.7577 0.7577 0.7427 0.7427 0.0150 2.02%
2025-01-06 015989 華安碳中和混合A 0.7427 0.7427 0.7297 0.7297 0.0130 1.78%
2025-01-03 015989 華安碳中和混合A 0.7297 0.7297 0.7423 0.7423 -0.0126 -1.70%
2025-01-02 015989 華安碳中和混合A 0.7423 0.7423 0.7640 0.7640 -0.0217 -2.84%