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金鷹碳中和混合發(fā)起式C基金凈值查詢(015985)

今天最新凈值 0.8950 0.0050 0.5600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8864 -0.0048 -0.5344%
  • 累計凈值：0.8950
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1265億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李恒
近半年金鷹碳中和混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,金鷹碳中和混合發(fā)起式C(015985)基金累計收益率-2.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8912 0.8912 0.8950 0.8950 -0.0038 -0.42%
2025-05-21 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8950 0.8950 0.8900 0.8900 0.0050 0.56%
2025-05-20 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8900 0.8900 0.8842 0.8842 0.0058 0.66%
2025-05-19 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8842 0.8842 0.8843 0.8843 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8843 0.8843 0.8818 0.8818 0.0025 0.28%
2025-05-15 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8818 0.8818 0.8896 0.8896 -0.0078 -0.88%
2025-05-14 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8896 0.8896 0.8892 0.8892 0.0004 0.04%
2025-05-13 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8892 0.8892 0.8917 0.8917 -0.0025 -0.28%
2025-05-12 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8917 0.8917 0.8828 0.8828 0.0089 1.01%
2025-05-09 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8828 0.8828 0.8859 0.8859 -0.0031 -0.35%
2025-05-08 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8859 0.8859 0.8853 0.8853 0.0006 0.07%
2025-05-07 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8853 0.8853 0.8870 0.8870 -0.0017 -0.19%
2025-05-06 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8870 0.8870 0.8776 0.8776 0.0094 1.07%
2025-04-30 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8776 0.8776 0.8758 0.8758 0.0018 0.21%
2025-04-29 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8758 0.8758 0.8752 0.8752 0.0006 0.07%
2025-04-28 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8752 0.8752 0.8783 0.8783 -0.0031 -0.35%
2025-04-25 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8783 0.8783 0.8793 0.8793 -0.0010 -0.11%
2025-04-24 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8793 0.8793 0.8805 0.8805 -0.0012 -0.14%
2025-04-23 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8805 0.8805 0.8730 0.8730 0.0075 0.86%
2025-04-22 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8730 0.8730 0.8720 0.8720 0.0010 0.11%
2025-04-21 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8720 0.8720 0.8600 0.8600 0.0120 1.40%
2025-04-18 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8600 0.8600 0.8586 0.8586 0.0014 0.16%
2025-04-17 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8586 0.8586 0.8582 0.8582 0.0004 0.05%
2025-04-16 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8582 0.8582 0.8699 0.8699 -0.0117 -1.34%
2025-04-15 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8699 0.8699 0.8739 0.8739 -0.0040 -0.46%
2025-04-14 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8739 0.8739 0.8693 0.8693 0.0046 0.53%
2025-04-11 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8693 0.8693 0.8571 0.8571 0.0122 1.42%
2025-04-10 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8571 0.8571 0.8441 0.8441 0.0130 1.54%
2025-04-09 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8441 0.8441 0.8350 0.8350 0.0091 1.09%
2025-04-08 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8350 0.8350 0.8330 0.8330 0.0020 0.24%
2025-04-07 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8330 0.8330 0.8924 0.8924 -0.0594 -6.66%
2025-04-03 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8924 0.8924 0.9098 0.9098 -0.0174 -1.91%
2025-04-02 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9098 0.9098 0.9078 0.9078 0.0020 0.22%
2025-04-01 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9078 0.9078 0.9100 0.9100 -0.0022 -0.24%
2025-03-31 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9100 0.9100 0.9154 0.9154 -0.0054 -0.59%
2025-03-28 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9154 0.9154 0.9186 0.9186 -0.0032 -0.35%
2025-03-27 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9186 0.9186 0.9184 0.9184 0.0002 0.02%
2025-03-26 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9184 0.9184 0.9184 0.9184 0.0000 0.00%
2025-03-25 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9184 0.9184 0.9312 0.9312 -0.0128 -1.37%
2025-03-24 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9312 0.9312 0.9250 0.9250 0.0062 0.67%
2025-03-21 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9250 0.9250 0.9407 0.9407 -0.0157 -1.67%
2025-03-20 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9407 0.9407 0.9447 0.9447 -0.0040 -0.42%
2025-03-19 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9447 0.9447 0.9453 0.9453 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9453 0.9453 0.9352 0.9352 0.0101 1.08%
2025-03-17 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9352 0.9352 0.9334 0.9334 0.0018 0.19%
2025-03-14 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9334 0.9334 0.9212 0.9212 0.0122 1.32%
2025-03-13 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9212 0.9212 0.9350 0.9350 -0.0138 -1.48%
2025-03-12 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9350 0.9350 0.9392 0.9392 -0.0042 -0.45%
2025-03-11 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9392 0.9392 0.9420 0.9420 -0.0028 -0.30%
2025-03-10 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9420 0.9420 0.9465 0.9465 -0.0045 -0.48%
2025-03-07 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9465 0.9465 0.9467 0.9467 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9467 0.9467 0.9363 0.9363 0.0104 1.11%
2025-03-05 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9363 0.9363 0.9227 0.9227 0.0136 1.47%
2025-03-04 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9227 0.9227 0.9219 0.9219 0.0008 0.09%
2025-03-03 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9219 0.9219 0.9224 0.9224 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9224 0.9224 0.9540 0.9540 -0.0316 -3.31%
2025-02-27 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9540 0.9540 0.9627 0.9627 -0.0087 -0.90%
2025-02-26 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9627 0.9627 0.9546 0.9546 0.0081 0.85%
2025-02-25 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9546 0.9546 0.9590 0.9590 -0.0044 -0.46%
2025-02-24 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9590 0.9590 0.9667 0.9667 -0.0077 -0.80%
2025-02-21 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9667 0.9667 0.9440 0.9440 0.0227 2.40%
2025-02-20 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9440 0.9440 0.9416 0.9416 0.0024 0.25%
2025-02-19 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9416 0.9416 0.9211 0.9211 0.0205 2.23%
2025-02-18 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9211 0.9211 0.9209 0.9209 0.0002 0.02%
2025-02-17 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9209 0.9209 0.9196 0.9196 0.0013 0.14%
2025-02-14 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9196 0.9196 0.9141 0.9141 0.0055 0.60%
2025-02-13 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9141 0.9141 0.9297 0.9297 -0.0156 -1.68%
2025-02-12 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9297 0.9297 0.9174 0.9174 0.0123 1.34%
2025-02-11 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9174 0.9174 0.9188 0.9188 -0.0014 -0.15%
2025-02-10 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9188 0.9188 0.9199 0.9199 -0.0011 -0.12%
2025-02-07 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9199 0.9199 0.9116 0.9116 0.0083 0.91%
2025-02-06 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9116 0.9116 0.8985 0.8985 0.0131 1.46%
2025-02-05 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8985 0.8985 0.9109 0.9109 -0.0124 -1.36%
2025-01-27 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9109 0.9109 0.9224 0.9224 -0.0115 -1.25%
2025-01-22 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9171 0.9171 0.9157 0.9157 0.0014 0.15%
2025-01-14 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8991 0.8991 0.8777 0.8777 0.0214 2.44%
2025-01-13 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8777 0.8777 0.8859 0.8859 -0.0082 -0.93%
2025-01-10 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8859 0.8859 0.8945 0.8945 -0.0086 -0.96%
2025-01-09 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8945 0.8945 0.8928 0.8928 0.0017 0.19%
2025-01-08 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8928 0.8928 0.8902 0.8902 0.0026 0.29%
2025-01-07 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8902 0.8902 0.8847 0.8847 0.0055 0.62%
2025-01-06 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8847 0.8847 0.8821 0.8821 0.0026 0.29%
2025-01-03 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8821 0.8821 0.8837 0.8837 -0.0016 -0.18%
2025-01-02 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8837 0.8837 0.8995 0.8995 -0.0158 -1.76%
2024-12-31 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8995 0.8995 0.9051 0.9051 -0.0056 -0.62%
2024-12-26 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9024 0.9024 0.8957 0.8957 0.0067 0.75%
2024-12-25 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8957 0.8957 0.8977 0.8977 -0.0020 -0.22%
2024-12-24 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8977 0.8977 0.8880 0.8880 0.0097 1.09%
2024-12-23 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8880 0.8880 0.8924 0.8924 -0.0044 -0.49%
2024-12-20 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8924 0.8924 0.8964 0.8964 -0.0040 -0.45%
2024-12-19 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8964 0.8964 0.8922 0.8922 0.0042 0.47%
2024-12-18 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8922 0.8922 0.8919 0.8919 0.0003 0.03%
2024-12-17 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8919 0.8919 0.8920 0.8920 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8920 0.8920 0.8984 0.8984 -0.0064 -0.71%
2024-12-13 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8984 0.8984 0.9070 0.9070 -0.0086 -0.95%
2024-12-12 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9070 0.9070 0.9016 0.9016 0.0054 0.60%
2024-12-11 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9016 0.9016 0.9042 0.9042 -0.0026 -0.29%
2024-12-10 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9042 0.9042 0.9043 0.9043 -0.0001 -0.01%
2024-12-09 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9043 0.9043 0.9014 0.9014 0.0029 0.32%
2024-12-06 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9014 0.9014 0.8953 0.8953 0.0061 0.68%
2024-12-05 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8953 0.8953 0.8986 0.8986 -0.0033 -0.37%
2024-12-04 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8986 0.8986 0.9079 0.9079 -0.0093 -1.02%
2024-12-03 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9079 0.9079 0.9095 0.9095 -0.0016 -0.18%
2024-12-02 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9095 0.9095 0.9027 0.9027 0.0068 0.75%
2024-11-29 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9027 0.9027 0.8938 0.8938 0.0089 1.00%
2024-11-28 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8938 0.8938 0.9007 0.9007 -0.0069 -0.77%
2024-11-27 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9007 0.9007 0.8843 0.8843 0.0164 1.85%
2024-11-26 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8843 0.8843 0.8898 0.8898 -0.0055 -0.62%
2024-11-25 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8898 0.8898 0.8917 0.8917 -0.0019 -0.21%