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金鷹碳中和混合發(fā)起式C基金凈值查詢(015985)

今天最新凈值 0.8950 0.0050 0.5600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8864 -0.0048 -0.5344%
  • 累計(jì)凈值：0.8950
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1265億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李恒
近一月金鷹碳中和混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹碳中和混合發(fā)起式C(015985)基金累計(jì)收益率3.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8912 0.8912 0.8950 0.8950 -0.0038 -0.42%
2025-05-21 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8950 0.8950 0.8900 0.8900 0.0050 0.56%
2025-05-20 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8900 0.8900 0.8842 0.8842 0.0058 0.66%
2025-05-19 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8842 0.8842 0.8843 0.8843 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8843 0.8843 0.8818 0.8818 0.0025 0.28%
2025-05-15 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8818 0.8818 0.8896 0.8896 -0.0078 -0.88%
2025-05-14 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8896 0.8896 0.8892 0.8892 0.0004 0.04%
2025-05-13 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8892 0.8892 0.8917 0.8917 -0.0025 -0.28%
2025-05-12 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8917 0.8917 0.8828 0.8828 0.0089 1.01%
2025-05-09 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8828 0.8828 0.8859 0.8859 -0.0031 -0.35%
2025-05-08 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8859 0.8859 0.8853 0.8853 0.0006 0.07%
2025-05-07 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8853 0.8853 0.8870 0.8870 -0.0017 -0.19%
2025-05-06 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8870 0.8870 0.8776 0.8776 0.0094 1.07%
2025-04-30 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8776 0.8776 0.8758 0.8758 0.0018 0.21%
2025-04-29 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8758 0.8758 0.8752 0.8752 0.0006 0.07%
2025-04-28 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8752 0.8752 0.8783 0.8783 -0.0031 -0.35%
2025-04-25 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8783 0.8783 0.8793 0.8793 -0.0010 -0.11%
2025-04-24 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8793 0.8793 0.8805 0.8805 -0.0012 -0.14%
2025-04-23 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8805 0.8805 0.8730 0.8730 0.0075 0.86%