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金鷹碳中和混合發(fā)起式C基金凈值查詢(015985)

今天最新凈值 0.8950 0.0050 0.5600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8902 -0.0048 -0.5376%
  • 累計凈值：0.8950
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1265億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李恒
近一季金鷹碳中和混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹碳中和混合發(fā)起式C(015985)基金累計收益率-5.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8912 0.8912 0.8950 0.8950 -0.0038 -0.42%
2025-05-21 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8950 0.8950 0.8900 0.8900 0.0050 0.56%
2025-05-20 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8900 0.8900 0.8842 0.8842 0.0058 0.66%
2025-05-19 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8842 0.8842 0.8843 0.8843 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8843 0.8843 0.8818 0.8818 0.0025 0.28%
2025-05-15 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8818 0.8818 0.8896 0.8896 -0.0078 -0.88%
2025-05-14 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8896 0.8896 0.8892 0.8892 0.0004 0.04%
2025-05-13 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8892 0.8892 0.8917 0.8917 -0.0025 -0.28%
2025-05-12 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8917 0.8917 0.8828 0.8828 0.0089 1.01%
2025-05-09 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8828 0.8828 0.8859 0.8859 -0.0031 -0.35%
2025-05-08 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8859 0.8859 0.8853 0.8853 0.0006 0.07%
2025-05-07 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8853 0.8853 0.8870 0.8870 -0.0017 -0.19%
2025-05-06 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8870 0.8870 0.8776 0.8776 0.0094 1.07%
2025-04-30 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8776 0.8776 0.8758 0.8758 0.0018 0.21%
2025-04-29 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8758 0.8758 0.8752 0.8752 0.0006 0.07%
2025-04-28 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8752 0.8752 0.8783 0.8783 -0.0031 -0.35%
2025-04-25 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8783 0.8783 0.8793 0.8793 -0.0010 -0.11%
2025-04-24 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8793 0.8793 0.8805 0.8805 -0.0012 -0.14%
2025-04-23 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8805 0.8805 0.8730 0.8730 0.0075 0.86%
2025-04-22 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8730 0.8730 0.8720 0.8720 0.0010 0.11%
2025-04-21 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8720 0.8720 0.8600 0.8600 0.0120 1.40%
2025-04-18 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8600 0.8600 0.8586 0.8586 0.0014 0.16%
2025-04-17 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8586 0.8586 0.8582 0.8582 0.0004 0.05%
2025-04-16 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8582 0.8582 0.8699 0.8699 -0.0117 -1.34%
2025-04-15 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8699 0.8699 0.8739 0.8739 -0.0040 -0.46%
2025-04-14 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8739 0.8739 0.8693 0.8693 0.0046 0.53%
2025-04-11 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8693 0.8693 0.8571 0.8571 0.0122 1.42%
2025-04-10 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8571 0.8571 0.8441 0.8441 0.0130 1.54%
2025-04-09 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8441 0.8441 0.8350 0.8350 0.0091 1.09%
2025-04-08 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8350 0.8350 0.8330 0.8330 0.0020 0.24%
2025-04-07 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8330 0.8330 0.8924 0.8924 -0.0594 -6.66%
2025-04-03 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.8924 0.8924 0.9098 0.9098 -0.0174 -1.91%
2025-04-02 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9098 0.9098 0.9078 0.9078 0.0020 0.22%
2025-04-01 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9078 0.9078 0.9100 0.9100 -0.0022 -0.24%
2025-03-31 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9100 0.9100 0.9154 0.9154 -0.0054 -0.59%
2025-03-28 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9154 0.9154 0.9186 0.9186 -0.0032 -0.35%
2025-03-27 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9186 0.9186 0.9184 0.9184 0.0002 0.02%
2025-03-26 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9184 0.9184 0.9184 0.9184 0.0000 0.00%
2025-03-25 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9184 0.9184 0.9312 0.9312 -0.0128 -1.37%
2025-03-24 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9312 0.9312 0.9250 0.9250 0.0062 0.67%
2025-03-21 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9250 0.9250 0.9407 0.9407 -0.0157 -1.67%
2025-03-20 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9407 0.9407 0.9447 0.9447 -0.0040 -0.42%
2025-03-19 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9447 0.9447 0.9453 0.9453 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9453 0.9453 0.9352 0.9352 0.0101 1.08%
2025-03-17 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9352 0.9352 0.9334 0.9334 0.0018 0.19%
2025-03-14 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9334 0.9334 0.9212 0.9212 0.0122 1.32%
2025-03-13 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9212 0.9212 0.9350 0.9350 -0.0138 -1.48%
2025-03-12 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9350 0.9350 0.9392 0.9392 -0.0042 -0.45%
2025-03-11 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9392 0.9392 0.9420 0.9420 -0.0028 -0.30%
2025-03-10 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9420 0.9420 0.9465 0.9465 -0.0045 -0.48%
2025-03-07 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9465 0.9465 0.9467 0.9467 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9467 0.9467 0.9363 0.9363 0.0104 1.11%
2025-03-05 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9363 0.9363 0.9227 0.9227 0.0136 1.47%
2025-03-04 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9227 0.9227 0.9219 0.9219 0.0008 0.09%
2025-03-03 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9219 0.9219 0.9224 0.9224 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9224 0.9224 0.9540 0.9540 -0.0316 -3.31%
2025-02-27 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9540 0.9540 0.9627 0.9627 -0.0087 -0.90%
2025-02-26 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9627 0.9627 0.9546 0.9546 0.0081 0.85%
2025-02-25 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9546 0.9546 0.9590 0.9590 -0.0044 -0.46%
2025-02-24 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 0.9590 0.9590 0.9667 0.9667 -0.0077 -0.80%