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博時(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A基金凈值查詢(015902)

今天最新凈值 1.0524 0.0034 0.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0517 -0.0007 -0.0622%
  • 累計(jì)凈值：1.0524
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6372億
  • 最近資產(chǎn)：1.70億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：冀楠
近一月博時(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A(015902)基金累計(jì)收益率10.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015902 博時(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0546 1.0546 1.0524 1.0524 0.0022 0.21%
2025-05-21 015902 博時(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0524 1.0524 1.0490 1.0490 0.0034 0.32%
2025-05-20 015902 博時(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0490 1.0490 1.0391 1.0391 0.0099 0.95%
2025-05-19 015902 博時(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0391 1.0391 1.0291 1.0291 0.0100 0.97%
2025-05-16 015902 博時(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0291 1.0291 1.0322 1.0322 -0.0031 -0.30%
2025-05-15 015902 博時(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0322 1.0322 1.0305 1.0305 0.0017 0.16%
2025-05-14 015902 博時(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0305 1.0305 1.0238 1.0238 0.0067 0.65%
2025-05-13 015902 博時(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0238 1.0238 1.0390 1.0390 -0.0152 -1.46%
2025-05-12 015902 博時(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0390 1.0390 1.0226 1.0226 0.0164 1.60%
2025-05-09 015902 博時(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0226 1.0226 1.0231 1.0231 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 015902 博時(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0231 1.0231 1.0202 1.0202 0.0029 0.28%
2025-05-07 015902 博時(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0202 1.0202 1.0402 1.0402 -0.0200 -1.92%
2025-05-06 015902 博時(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0402 1.0402 1.0189 1.0189 0.0213 2.09%
2025-04-30 015902 博時(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0189 1.0189 1.0100 1.0100 0.0089 0.88%
2025-04-29 015902 博時(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0100 1.0100 0.9982 0.9982 0.0118 1.18%
2025-04-28 015902 博時(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.9982 0.9982 0.9915 0.9915 0.0067 0.68%
2025-04-25 015902 博時(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.9915 0.9915 0.9903 0.9903 0.0012 0.12%
2025-04-24 015902 博時(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.9903 0.9903 0.9905 0.9905 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 015902 博時(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.9905 0.9905 0.9666 0.9666 0.0239 2.47%