搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C基金凈值查詢(015854)

今天最新凈值 1.0564 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0941
  • 成立日期：2022-07-04
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.0993億
  • 最近資產(chǎn)：41.50億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：楊靖
近一月匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C(015854)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015854 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C 1.0565 1.0942 1.0564 1.0941 0.0001 0.01%
2025-05-21 015854 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C 1.0564 1.0941 1.0563 1.0940 0.0001 0.01%
2025-05-20 015854 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C 1.0563 1.0940 1.0590 1.0938 0.0002 0.02%
2025-05-19 015854 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C 1.0590 1.0938 1.0588 1.0936 0.0002 0.02%
2025-05-16 015854 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C 1.0588 1.0936 1.0590 1.0938 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015854 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C 1.0590 1.0938 1.0590 1.0938 0.0000 0.00%
2025-05-14 015854 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C 1.0590 1.0938 1.0589 1.0937 0.0001 0.01%
2025-05-13 015854 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C 1.0589 1.0937 1.0586 1.0934 0.0003 0.03%
2025-05-12 015854 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C 1.0586 1.0934 1.0585 1.0933 0.0001 0.01%
2025-05-09 015854 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C 1.0585 1.0933 1.0579 1.0927 0.0006 0.06%
2025-05-08 015854 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C 1.0579 1.0927 1.0572 1.0920 0.0007 0.07%
2025-05-07 015854 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C 1.0572 1.0920 1.0570 1.0918 0.0002 0.02%
2025-05-06 015854 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C 1.0570 1.0918 1.0567 1.0915 0.0003 0.03%
2025-04-30 015854 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C 1.0567 1.0915 1.0565 1.0913 0.0002 0.02%
2025-04-29 015854 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C 1.0565 1.0913 1.0562 1.0910 0.0003 0.03%
2025-04-28 015854 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C 1.0562 1.0910 1.0560 1.0908 0.0002 0.02%
2025-04-25 015854 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C 1.0560 1.0908 1.0561 1.0909 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 015854 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C 1.0561 1.0909 1.0561 1.0909 0.0000 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%