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天弘合益?zhèn)l(fā)起D基金凈值查詢(015848)

今天最新凈值 1.0226 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1122
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.7919億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：彭瑋 馬澤宇 潘昱杉 程明
近半年天弘合益?zhèn)l(fā)起D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘合益?zhèn)l(fā)起D(015848)基金累計(jì)收益率1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0226 1.1122 1.0226 1.1122 0.0000 0.00%
2025-05-20 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0226 1.1122 1.0223 1.1119 0.0003 0.03%
2025-05-19 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0223 1.1119 1.0219 1.1115 0.0004 0.04%
2025-05-16 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0219 1.1115 1.0221 1.1117 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0221 1.1117 1.0222 1.1118 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0222 1.1118 1.0222 1.1118 0.0000 0.00%
2025-05-13 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0222 1.1118 1.0216 1.1112 0.0006 0.06%
2025-05-12 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0216 1.1112 1.0224 1.1120 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0224 1.1120 1.0219 1.1115 0.0005 0.05%
2025-05-08 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0219 1.1115 1.0211 1.1107 0.0008 0.08%
2025-05-07 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0211 1.1107 1.0211 1.1107 0.0000 0.00%
2025-05-06 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0211 1.1107 1.0208 1.1104 0.0003 0.03%
2025-04-30 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0208 1.1104 1.0205 1.1101 0.0003 0.03%
2025-04-29 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0205 1.1101 1.0199 1.1095 0.0006 0.06%
2025-04-28 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0199 1.1095 1.0197 1.1093 0.0002 0.02%
2025-04-25 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0197 1.1093 1.0197 1.1093 0.0000 0.00%
2025-04-24 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0197 1.1093 1.0198 1.1094 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0198 1.1094 1.0202 1.1098 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0202 1.1098 1.0200 1.1096 0.0002 0.02%
2025-04-21 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0200 1.1096 1.0202 1.1098 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0202 1.1098 1.0201 1.1097 0.0001 0.01%
2025-04-17 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0201 1.1097 1.0202 1.1098 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0202 1.1098 1.0201 1.1097 0.0001 0.01%
2025-04-15 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0201 1.1097 1.0200 1.1096 0.0001 0.01%
2025-04-14 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0200 1.1096 1.0199 1.1095 0.0001 0.01%
2025-04-11 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0199 1.1095 1.0198 1.1094 0.0001 0.01%
2025-04-10 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0198 1.1094 1.0198 1.1094 0.0000 0.00%
2025-04-09 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0198 1.1094 1.0200 1.1096 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0200 1.1096 1.0205 1.1101 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0205 1.1101 1.0190 1.1086 0.0015 0.15%
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2025-03-28 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0169 1.1065 1.0168 1.1064 0.0001 0.01%
2025-03-27 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0168 1.1064 1.0166 1.1062 0.0002 0.02%
2025-03-26 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0166 1.1062 1.0164 1.1060 0.0002 0.02%
2025-03-25 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0164 1.1060 1.0161 1.1057 0.0003 0.03%
2025-03-24 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0161 1.1057 1.0158 1.1054 0.0003 0.03%
2025-03-21 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0158 1.1054 1.0156 1.1052 0.0002 0.02%
2025-03-20 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0156 1.1052 1.0149 1.1045 0.0007 0.07%
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2025-03-17 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0144 1.1040 1.0147 1.1043 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0147 1.1043 1.0145 1.1041 0.0002 0.02%
2025-03-13 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0145 1.1041 1.0139 1.1035 0.0006 0.06%
2025-03-12 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0139 1.1035 1.0135 1.1031 0.0004 0.04%
2025-03-11 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0135 1.1031 1.0142 1.1038 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0142 1.1038 1.0144 1.1040 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0144 1.1040 1.0153 1.1049 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0153 1.1049 1.0156 1.1052 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0156 1.1052 1.0155 1.1051 0.0001 0.01%
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2025-03-03 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0153 1.1049 1.0148 1.1044 0.0005 0.05%
2025-02-28 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0148 1.1044 1.0148 1.1044 0.0000 0.00%
2025-02-27 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0148 1.1044 1.0151 1.1047 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0151 1.1047 1.0151 1.1047 0.0000 0.00%
2025-02-25 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0151 1.1047 1.0153 1.1049 -0.0002 -0.02%
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2025-02-21 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0160 1.1056 1.0167 1.1063 -0.0007 -0.07%
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2025-02-13 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0184 1.1080 1.0184 1.1080 0.0000 0.00%
2025-02-12 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0184 1.1080 1.0184 1.1080 0.0000 0.00%
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2025-02-10 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0185 1.1081 1.0189 1.1085 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0189 1.1085 1.0186 1.1082 0.0003 0.03%
2025-02-06 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0186 1.1082 1.0181 1.1077 0.0005 0.05%
2025-02-05 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0181 1.1077 1.0177 1.1073 0.0004 0.04%
2025-01-27 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0177 1.1073 1.0169 1.1065 0.0008 0.08%
2025-01-22 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0174 1.1070 1.0172 1.1068 0.0002 0.02%
2025-01-14 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0180 1.1076 1.0181 1.1077 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0181 1.1077 1.0186 1.1082 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0186 1.1082 1.0188 1.1084 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0188 1.1084 1.0192 1.1088 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0192 1.1088 1.0193 1.1089 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0193 1.1089 1.0195 1.1091 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0195 1.1091 1.0194 1.1090 0.0001 0.01%
2025-01-03 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0194 1.1090 1.0191 1.1087 0.0003 0.03%
2025-01-02 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0191 1.1087 1.0183 1.1079 0.0008 0.08%
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2024-12-26 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0168 1.1064 1.0170 1.1066 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0170 1.1066 1.0172 1.1068 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0172 1.1068 1.0173 1.1069 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0173 1.1069 1.0168 1.1064 0.0005 0.05%
2024-12-20 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0168 1.1064 1.0162 1.1058 0.0006 0.06%
2024-12-19 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0162 1.1058 1.0162 1.1058 0.0000 0.00%
2024-12-18 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0162 1.1058 1.0163 1.1059 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0163 1.1059 1.0165 1.1061 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0165 1.1061 1.0158 1.1054 0.0007 0.07%
2024-12-13 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0158 1.1054 1.0150 1.1046 0.0008 0.08%
2024-12-12 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0150 1.1046 1.0147 1.1043 0.0003 0.03%
2024-12-11 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0147 1.1043 1.0147 1.1043 0.0000 0.00%
2024-12-10 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0147 1.1043 1.0140 1.1036 0.0007 0.07%
2024-12-09 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0140 1.1036 1.0138 1.1034 0.0002 0.02%
2024-12-06 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0138 1.1034 1.0464 1.1033 0.0001 0.01%
2024-12-05 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0464 1.1033 1.0462 1.1031 0.0002 0.02%
2024-12-04 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0462 1.1031 1.0458 1.1027 0.0004 0.04%
2024-12-03 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0458 1.1027 1.0457 1.1026 0.0001 0.01%
2024-12-02 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0457 1.1026 1.0444 1.1013 0.0013 0.12%
2024-11-29 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0444 1.1013 1.0439 1.1008 0.0005 0.05%
2024-11-28 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0439 1.1008 1.0437 1.1006 0.0002 0.02%
2024-11-27 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0437 1.1006 1.0436 1.1005 0.0001 0.01%
2024-11-26 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0436 1.1005 1.0434 1.1003 0.0002 0.02%
2024-11-25 015848 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 1.0434 1.1003 1.0430 1.0999 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%