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景順長城景頤尊利債券A基金凈值查詢(015805)

今天最新凈值 1.1075 -0.0019 -0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1063 -0.0012 -0.1072%
  • 累計凈值：1.1075
  • 成立日期：2022-07-27
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.6417億
  • 最近資產(chǎn)：28.07億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：李怡文
近一月景順長城景頤尊利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順長城景頤尊利債券A(015805)基金累計收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015805 景順長城景頤尊利債券A 1.1072 1.1072 1.1075 1.1075 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 015805 景順長城景頤尊利債券A 1.1075 1.1075 1.1094 1.1094 -0.0019 -0.17%
2025-05-21 015805 景順長城景頤尊利債券A 1.1094 1.1094 1.1060 1.1060 0.0034 0.31%
2025-05-20 015805 景順長城景頤尊利債券A 1.1060 1.1060 1.1051 1.1051 0.0009 0.08%
2025-05-19 015805 景順長城景頤尊利債券A 1.1051 1.1051 1.1043 1.1043 0.0008 0.07%
2025-05-16 015805 景順長城景頤尊利債券A 1.1043 1.1043 1.1053 1.1053 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 015805 景順長城景頤尊利債券A 1.1053 1.1053 1.1083 1.1083 -0.0030 -0.27%
2025-05-14 015805 景順長城景頤尊利債券A 1.1083 1.1083 1.1061 1.1061 0.0022 0.20%
2025-05-13 015805 景順長城景頤尊利債券A 1.1061 1.1061 1.1075 1.1075 -0.0014 -0.13%
2025-05-12 015805 景順長城景頤尊利債券A 1.1075 1.1075 1.1031 1.1031 0.0044 0.40%
2025-05-09 015805 景順長城景頤尊利債券A 1.1031 1.1031 1.1037 1.1037 -0.0006 -0.05%
2025-05-08 015805 景順長城景頤尊利債券A 1.1037 1.1037 1.1031 1.1031 0.0006 0.05%
2025-05-07 015805 景順長城景頤尊利債券A 1.1031 1.1031 1.1021 1.1021 0.0010 0.09%
2025-05-06 015805 景順長城景頤尊利債券A 1.1021 1.1021 1.0987 1.0987 0.0034 0.31%
2025-04-30 015805 景順長城景頤尊利債券A 1.0987 1.0987 1.0987 1.0987 0.0000 0.00%
2025-04-29 015805 景順長城景頤尊利債券A 1.0987 1.0987 1.0984 1.0984 0.0003 0.03%
2025-04-28 015805 景順長城景頤尊利債券A 1.0984 1.0984 1.1001 1.1001 -0.0017 -0.15%
2025-04-25 015805 景順長城景頤尊利債券A 1.1001 1.1001 1.1010 1.1010 -0.0009 -0.08%
2025-04-24 015805 景順長城景頤尊利債券A 1.1010 1.1010 1.1024 1.1024 -0.0014 -0.13%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%