| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-18 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-15 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-04-14 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-09 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-07 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-04-03 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-02 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-20 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-13 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-12 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-06 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-05 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-27 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-25 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-24 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-21 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-20 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-17 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-13 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-11 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-31 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-26 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-13 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-12 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-03 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-26 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0007 |
0.06% |
