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易米開泰混合C基金凈值查詢(015704)

今天最新凈值 0.7835 -0.0007 -0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7709 -0.0061 -0.7821%
  • 累計凈值：0.7835
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8453億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：易米基金管理
  • 基金經(jīng)理：程偉慶
近一年易米開泰混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易米開泰混合C(015704)基金累計收益率11.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015704 易米開泰混合C 0.7770 0.7770 0.7835 0.7835 -0.0065 -0.83%
2025-05-21 015704 易米開泰混合C 0.7835 0.7835 0.7842 0.7842 -0.0007 -0.09%
2025-05-20 015704 易米開泰混合C 0.7842 0.7842 0.7799 0.7799 0.0043 0.55%
2025-05-19 015704 易米開泰混合C 0.7799 0.7799 0.7779 0.7779 0.0020 0.26%
2025-05-16 015704 易米開泰混合C 0.7779 0.7779 0.7761 0.7761 0.0018 0.23%
2025-05-15 015704 易米開泰混合C 0.7761 0.7761 0.7869 0.7869 -0.0108 -1.37%
2025-05-14 015704 易米開泰混合C 0.7869 0.7869 0.7875 0.7875 -0.0006 -0.08%
2025-05-13 015704 易米開泰混合C 0.7875 0.7875 0.7912 0.7912 -0.0037 -0.47%
2025-05-12 015704 易米開泰混合C 0.7912 0.7912 0.7834 0.7834 0.0078 1.00%
2025-05-09 015704 易米開泰混合C 0.7834 0.7834 0.7936 0.7936 -0.0102 -1.29%
2025-05-08 015704 易米開泰混合C 0.7936 0.7936 0.7921 0.7921 0.0015 0.19%
2025-05-07 015704 易米開泰混合C 0.7921 0.7921 0.7920 0.7920 0.0001 0.01%
2025-05-06 015704 易米開泰混合C 0.7920 0.7920 0.7789 0.7789 0.0131 1.68%
2025-04-30 015704 易米開泰混合C 0.7789 0.7789 0.7690 0.7690 0.0099 1.29%
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2025-04-28 015704 易米開泰混合C 0.7588 0.7588 0.7633 0.7633 -0.0045 -0.59%
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2025-04-18 015704 易米開泰混合C 0.7636 0.7636 0.7714 0.7714 -0.0078 -1.01%
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2025-04-02 015704 易米開泰混合C 0.7687 0.7687 0.7695 0.7695 -0.0008 -0.10%
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2025-03-26 015704 易米開泰混合C 0.7788 0.7788 0.7796 0.7796 -0.0008 -0.10%
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2025-02-27 015704 易米開泰混合C 0.7928 0.7928 0.7945 0.7945 -0.0017 -0.21%
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2024-12-06 015704 易米開泰混合C 0.7902 0.7902 0.7853 0.7853 0.0049 0.62%
2024-12-05 015704 易米開泰混合C 0.7853 0.7853 0.7861 0.7861 -0.0008 -0.10%
2024-12-04 015704 易米開泰混合C 0.7861 0.7861 0.7961 0.7961 -0.0100 -1.26%
2024-12-03 015704 易米開泰混合C 0.7961 0.7961 0.7967 0.7967 -0.0006 -0.08%
2024-12-02 015704 易米開泰混合C 0.7967 0.7967 0.7924 0.7924 0.0043 0.54%
2024-11-29 015704 易米開泰混合C 0.7924 0.7924 0.7797 0.7797 0.0127 1.63%
2024-11-28 015704 易米開泰混合C 0.7797 0.7797 0.7844 0.7844 -0.0047 -0.60%
2024-11-27 015704 易米開泰混合C 0.7844 0.7844 0.7751 0.7751 0.0093 1.20%
2024-11-26 015704 易米開泰混合C 0.7751 0.7751 0.7753 0.7753 -0.0002 -0.03%
2024-11-25 015704 易米開泰混合C 0.7753 0.7753 0.7736 0.7736 0.0017 0.22%
2024-11-22 015704 易米開泰混合C 0.7736 0.7736 0.8000 0.8000 -0.0264 -3.30%
2024-11-21 015704 易米開泰混合C 0.8000 0.8000 0.8002 0.8002 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 015704 易米開泰混合C 0.8002 0.8002 0.8014 0.8014 -0.0012 -0.15%
2024-11-19 015704 易米開泰混合C 0.8014 0.8014 0.7887 0.7887 0.0127 1.61%
2024-11-18 015704 易米開泰混合C 0.7887 0.7887 0.8090 0.8090 -0.0203 -2.51%
2024-11-15 015704 易米開泰混合C 0.8090 0.8090 0.8262 0.8262 -0.0172 -2.08%
2024-11-14 015704 易米開泰混合C 0.8262 0.8262 0.8455 0.8455 -0.0193 -2.28%
2024-11-13 015704 易米開泰混合C 0.8455 0.8455 0.8455 0.8455 0.0000 0.00%
2024-11-12 015704 易米開泰混合C 0.8455 0.8455 0.8477 0.8477 -0.0022 -0.26%
2024-11-11 015704 易米開泰混合C 0.8477 0.8477 0.8114 0.8114 0.0363 4.47%
2024-11-08 015704 易米開泰混合C 0.8114 0.8114 0.8072 0.8072 0.0042 0.52%
2024-11-07 015704 易米開泰混合C 0.8072 0.8072 0.8027 0.8027 0.0045 0.56%
2024-11-06 015704 易米開泰混合C 0.8027 0.8027 0.8023 0.8023 0.0004 0.05%
2024-11-05 015704 易米開泰混合C 0.8023 0.8023 0.7784 0.7784 0.0239 3.07%
2024-11-04 015704 易米開泰混合C 0.7784 0.7784 0.7633 0.7633 0.0151 1.98%
2024-11-01 015704 易米開泰混合C 0.7633 0.7633 0.7793 0.7793 -0.0160 -2.05%
2024-10-31 015704 易米開泰混合C 0.7793 0.7793 0.7703 0.7703 0.0090 1.17%
2024-10-30 015704 易米開泰混合C 0.7703 0.7703 0.7802 0.7802 -0.0099 -1.27%
2024-10-29 015704 易米開泰混合C 0.7802 0.7802 0.7933 0.7933 -0.0131 -1.65%
2024-10-28 015704 易米開泰混合C 0.7933 0.7933 0.7864 0.7864 0.0069 0.88%
2024-10-25 015704 易米開泰混合C 0.7864 0.7864 0.7763 0.7763 0.0101 1.30%
2024-10-24 015704 易米開泰混合C 0.7763 0.7763 0.7776 0.7776 -0.0013 -0.17%
2024-10-23 015704 易米開泰混合C 0.7776 0.7776 0.7793 0.7793 -0.0017 -0.22%
2024-10-22 015704 易米開泰混合C 0.7793 0.7793 0.7789 0.7789 0.0004 0.05%
2024-10-21 015704 易米開泰混合C 0.7789 0.7789 0.7747 0.7747 0.0042 0.54%
2024-10-18 015704 易米開泰混合C 0.7747 0.7747 0.7416 0.7416 0.0331 4.46%
2024-10-17 015704 易米開泰混合C 0.7416 0.7416 0.7393 0.7393 0.0023 0.31%
2024-10-16 015704 易米開泰混合C 0.7393 0.7393 0.7445 0.7445 -0.0052 -0.70%
2024-10-15 015704 易米開泰混合C 0.7445 0.7445 0.7513 0.7513 -0.0068 -0.91%
2024-10-14 015704 易米開泰混合C 0.7513 0.7513 0.7346 0.7346 0.0167 2.27%
2024-10-11 015704 易米開泰混合C 0.7346 0.7346 0.7695 0.7695 -0.0349 -4.54%
2024-10-10 015704 易米開泰混合C 0.7695 0.7695 0.7936 0.7936 -0.0241 -3.04%
2024-10-09 015704 易米開泰混合C 0.7936 0.7936 0.8259 0.8259 -0.0323 -3.91%
2024-10-08 015704 易米開泰混合C 0.8259 0.8259 0.7335 0.7335 0.0924 12.60%
2024-09-30 015704 易米開泰混合C 0.7335 0.7335 0.6481 0.6481 0.0854 13.18%
2024-09-27 015704 易米開泰混合C 0.6481 0.6481 0.6131 0.6131 0.0350 5.71%
2024-09-26 015704 易米開泰混合C 0.6131 0.6131 0.5886 0.5886 0.0245 4.16%
2024-09-25 015704 易米開泰混合C 0.5886 0.5886 0.5900 0.5900 -0.0014 -0.24%
2024-09-24 015704 易米開泰混合C 0.5900 0.5900 0.5713 0.5713 0.0187 3.27%
2024-09-23 015704 易米開泰混合C 0.5713 0.5713 0.5771 0.5771 -0.0058 -1.01%
2024-09-20 015704 易米開泰混合C 0.5771 0.5771 0.5806 0.5806 -0.0035 -0.60%
2024-09-19 015704 易米開泰混合C 0.5806 0.5806 0.5784 0.5784 0.0022 0.38%
2024-09-18 015704 易米開泰混合C 0.5784 0.5784 0.5831 0.5831 -0.0047 -0.81%
2024-09-13 015704 易米開泰混合C 0.5831 0.5831 0.5896 0.5896 -0.0065 -1.10%
2024-09-12 015704 易米開泰混合C 0.5896 0.5896 0.5916 0.5916 -0.0020 -0.34%
2024-09-11 015704 易米開泰混合C 0.5916 0.5916 0.5869 0.5869 0.0047 0.80%
2024-09-10 015704 易米開泰混合C 0.5869 0.5869 0.5859 0.5859 0.0010 0.17%
2024-09-09 015704 易米開泰混合C 0.5859 0.5859 0.5888 0.5888 -0.0029 -0.49%
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2024-09-04 015704 易米開泰混合C 0.5970 0.5970 0.5964 0.5964 0.0006 0.10%
2024-09-03 015704 易米開泰混合C 0.5964 0.5964 0.5940 0.5940 0.0024 0.40%
2024-09-02 015704 易米開泰混合C 0.5940 0.5940 0.6055 0.6055 -0.0115 -1.90%
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2024-08-29 015704 易米開泰混合C 0.5964 0.5964 0.5889 0.5889 0.0075 1.27%
2024-08-28 015704 易米開泰混合C 0.5889 0.5889 0.5865 0.5865 0.0024 0.41%
2024-08-27 015704 易米開泰混合C 0.5865 0.5865 0.5925 0.5925 -0.0060 -1.01%
2024-08-26 015704 易米開泰混合C 0.5925 0.5925 0.5888 0.5888 0.0037 0.63%
2024-08-23 015704 易米開泰混合C 0.5888 0.5888 0.5898 0.5898 -0.0010 -0.17%
2024-08-22 015704 易米開泰混合C 0.5898 0.5898 0.5972 0.5972 -0.0074 -1.24%
2024-08-21 015704 易米開泰混合C 0.5972 0.5972 0.5994 0.5994 -0.0022 -0.37%
2024-08-20 015704 易米開泰混合C 0.5994 0.5994 0.6102 0.6102 -0.0108 -1.77%
2024-08-19 015704 易米開泰混合C 0.6102 0.6102 0.6112 0.6112 -0.0010 -0.16%
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2024-08-08 015704 易米開泰混合C 0.6251 0.6251 0.6214 0.6214 0.0037 0.60%
2024-08-07 015704 易米開泰混合C 0.6214 0.6214 0.6233 0.6233 -0.0019 -0.30%
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2024-08-05 015704 易米開泰混合C 0.6136 0.6136 0.6283 0.6283 -0.0147 -2.34%
2024-08-02 015704 易米開泰混合C 0.6283 0.6283 0.6401 0.6401 -0.0118 -1.84%
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2024-07-25 015704 易米開泰混合C 0.6241 0.6241 0.6219 0.6219 0.0022 0.35%
2024-07-24 015704 易米開泰混合C 0.6219 0.6219 0.6288 0.6288 -0.0069 -1.10%
2024-07-23 015704 易米開泰混合C 0.6288 0.6288 0.6473 0.6473 -0.0185 -2.86%
2024-07-22 015704 易米開泰混合C 0.6473 0.6473 0.6416 0.6416 0.0057 0.89%
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2024-07-18 015704 易米開泰混合C 0.6340 0.6340 0.6338 0.6338 0.0002 0.03%
2024-07-17 015704 易米開泰混合C 0.6338 0.6338 0.6403 0.6403 -0.0065 -1.02%
2024-07-16 015704 易米開泰混合C 0.6403 0.6403 0.6265 0.6265 0.0138 2.20%
2024-07-15 015704 易米開泰混合C 0.6265 0.6265 0.6293 0.6293 -0.0028 -0.44%
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2024-07-10 015704 易米開泰混合C 0.6269 0.6269 0.6288 0.6288 -0.0019 -0.30%
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2024-07-08 015704 易米開泰混合C 0.6171 0.6171 0.6263 0.6263 -0.0092 -1.47%
2024-07-05 015704 易米開泰混合C 0.6263 0.6263 0.6264 0.6264 -0.0001 -0.02%
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2024-06-17 015704 易米開泰混合C 0.6811 0.6811 0.6773 0.6773 0.0038 0.56%
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2024-06-13 015704 易米開泰混合C 0.6779 0.6779 0.6753 0.6753 0.0026 0.39%
2024-06-12 015704 易米開泰混合C 0.6753 0.6753 0.6748 0.6748 0.0005 0.07%
2024-06-11 015704 易米開泰混合C 0.6748 0.6748 0.6713 0.6713 0.0035 0.52%
2024-06-07 015704 易米開泰混合C 0.6713 0.6713 0.6767 0.6767 -0.0054 -0.80%
2024-06-06 015704 易米開泰混合C 0.6767 0.6767 0.6775 0.6775 -0.0008 -0.12%
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2024-06-03 015704 易米開泰混合C 0.6759 0.6759 0.6759 0.6759 0.0000 0.00%
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2024-05-29 015704 易米開泰混合C 0.6846 0.6846 0.6832 0.6832 0.0014 0.20%
2024-05-28 015704 易米開泰混合C 0.6832 0.6832 0.6877 0.6877 -0.0045 -0.65%
2024-05-27 015704 易米開泰混合C 0.6877 0.6877 0.6776 0.6776 0.0101 1.49%
2024-05-24 015704 易米開泰混合C 0.6776 0.6776 0.6846 0.6846 -0.0070 -1.02%
2024-05-23 015704 易米開泰混合C 0.6846 0.6846 0.6959 0.6959 -0.0113 -1.62%