銀河文體娛樂混合C基金凈值查詢(015667)
今天最新凈值
1.0282
-0.0034 -0.3300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0079
-0.0203 -1.9768%
- 累計凈值：1.0282
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.4484億
- 最近資產(chǎn)：2.16億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：盧軼喬
近一月,銀河文體娛樂混合C(015667)基金累計收益率-0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
015667 |
銀河文體娛樂混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0230 |
-2.24% |
| 2025-05-22 |
015667 |
銀河文體娛樂混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
015667 |
銀河文體娛樂混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0116 |
-1.11% |
| 2025-05-20 |
015667 |
銀河文體娛樂混合C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0281 |
2.77% |
| 2025-05-19 |
015667 |
銀河文體娛樂混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0103 |
1.03% |
| 2025-05-16 |
015667 |
銀河文體娛樂混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
015667 |
銀河文體娛樂混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0203 |
-1.98% |
| 2025-05-14 |
015667 |
銀河文體娛樂混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-05-13 |
015667 |
銀河文體娛樂混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0098 |
-0.94% |
| 2025-05-12 |
015667 |
銀河文體娛樂混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0033 |
0.32% |
|
|
| 2025-05-09 |
015667 |
銀河文體娛樂混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0241 |
-2.28% |
| 2025-05-08 |
015667 |
銀河文體娛樂混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
015667 |
銀河文體娛樂混合C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0140 |
-1.31% |
| 2025-05-06 |
015667 |
銀河文體娛樂混合C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0236 |
2.25% |
| 2025-04-30 |
015667 |
銀河文體娛樂混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0245 |
2.39% |
| 2025-04-29 |
015667 |
銀河文體娛樂混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0062 |
0.61% |
| 2025-04-28 |
015667 |
銀河文體娛樂混合C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-04-25 |
015667 |
銀河文體娛樂混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
015667 |
銀河文體娛樂混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0114 |
-1.11% |
