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易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合A基金凈值查詢(015663)

今天最新凈值 1.1323 0.0070 0.6200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1254 -0.0069 -0.6093%
  • 累計(jì)凈值：1.1323
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1619億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：易米基金管理
  • 基金經(jīng)理：包麗華
近一周易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合A(015663)基金累計(jì)收益率-0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015663 易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1240 1.1240 1.1323 1.1323 -0.0083 -0.73%
2025-05-21 015663 易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1323 1.1323 1.1253 1.1253 0.0070 0.62%
2025-05-20 015663 易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1253 1.1253 1.1186 1.1186 0.0067 0.60%
2025-05-19 015663 易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1186 1.1186 1.1242 1.1242 -0.0056 -0.50%
2025-05-16 015663 易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1242 1.1242 1.1333 1.1333 -0.0091 -0.80%