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天弘同利債券(LOF)D基金凈值查詢(015661)

今天最新凈值 1.2674 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2674
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.3382億
  • 最近資產(chǎn)：45.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙鼎龍 彭瑋 程仕湘
近一周天弘同利債券(LOF)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘同利債券(LOF)D(015661)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015661 天弘同利債券(LOF)D 1.2674 1.2674 1.2674 1.2674 0.0000 0.00%
2025-05-22 015661 天弘同利債券(LOF)D 1.2674 1.2674 1.2673 1.2673 0.0001 0.01%
2025-05-21 015661 天弘同利債券(LOF)D 1.2673 1.2673 1.2673 1.2673 0.0000 0.00%
2025-05-20 015661 天弘同利債券(LOF)D 1.2673 1.2673 1.2672 1.2672 0.0001 0.01%
2025-05-19 015661 天弘同利債券(LOF)D 1.2672 1.2672 1.2670 1.2670 0.0002 0.02%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%