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永贏卓越臻選股票發(fā)起A基金凈值查詢(015617)

今天最新凈值 0.7539 0.0004 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7460 -0.0014 -0.1845%
  • 累計(jì)凈值：0.7539
  • 成立日期：2022-06-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1034億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：黃韻 張璐
近一月永贏卓越臻選股票發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏卓越臻選股票發(fā)起A(015617)基金累計(jì)收益率3.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015617 永贏卓越臻選股票發(fā)起A 0.7474 0.7474 0.7539 0.7539 -0.0065 -0.86%
2025-05-21 015617 永贏卓越臻選股票發(fā)起A 0.7539 0.7539 0.7535 0.7535 0.0004 0.05%
2025-05-20 015617 永贏卓越臻選股票發(fā)起A 0.7535 0.7535 0.7454 0.7454 0.0081 1.09%
2025-05-19 015617 永贏卓越臻選股票發(fā)起A 0.7454 0.7454 0.7417 0.7417 0.0037 0.50%
2025-05-16 015617 永贏卓越臻選股票發(fā)起A 0.7417 0.7417 0.7422 0.7422 -0.0005 -0.07%
2025-05-15 015617 永贏卓越臻選股票發(fā)起A 0.7422 0.7422 0.7552 0.7552 -0.0130 -1.72%
2025-05-14 015617 永贏卓越臻選股票發(fā)起A 0.7552 0.7552 0.7549 0.7549 0.0003 0.04%
2025-05-13 015617 永贏卓越臻選股票發(fā)起A 0.7549 0.7549 0.7554 0.7554 -0.0005 -0.07%
2025-05-12 015617 永贏卓越臻選股票發(fā)起A 0.7554 0.7554 0.7500 0.7500 0.0054 0.72%
2025-05-09 015617 永贏卓越臻選股票發(fā)起A 0.7500 0.7500 0.7617 0.7617 -0.0117 -1.54%
2025-05-08 015617 永贏卓越臻選股票發(fā)起A 0.7617 0.7617 0.7642 0.7642 -0.0025 -0.33%
2025-05-07 015617 永贏卓越臻選股票發(fā)起A 0.7642 0.7642 0.7690 0.7690 -0.0048 -0.62%
2025-05-06 015617 永贏卓越臻選股票發(fā)起A 0.7690 0.7690 0.7601 0.7601 0.0089 1.17%
2025-04-30 015617 永贏卓越臻選股票發(fā)起A 0.7601 0.7601 0.7508 0.7508 0.0093 1.24%
2025-04-29 015617 永贏卓越臻選股票發(fā)起A 0.7508 0.7508 0.7423 0.7423 0.0085 1.15%
2025-04-28 015617 永贏卓越臻選股票發(fā)起A 0.7423 0.7423 0.7526 0.7526 -0.0103 -1.37%
2025-04-25 015617 永贏卓越臻選股票發(fā)起A 0.7526 0.7526 0.7552 0.7552 -0.0026 -0.34%
2025-04-24 015617 永贏卓越臻選股票發(fā)起A 0.7552 0.7552 0.7516 0.7516 0.0036 0.48%
2025-04-23 015617 永贏卓越臻選股票發(fā)起A 0.7516 0.7516 0.7414 0.7414 0.0102 1.38%