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國泰事件驅(qū)動策略混合C(國泰事件驅(qū)動混合C)基金凈值查詢(015592)

今天最新凈值 4.8250 -0.0048 -0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 4.7627 -0.0368 -0.7662%
  • 累計凈值：4.8250
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3484億
  • 最近資產(chǎn)：1.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林小聰
近半年國泰事件驅(qū)動策略混合C|國泰事件驅(qū)動混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰事件驅(qū)動策略混合C(015592)基金累計收益率2.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.7995 4.7995 4.8250 4.8250 -0.0255 -0.53%
2025-05-21 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.8250 4.8250 4.8298 4.8298 -0.0048 -0.10%
2025-05-20 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.8298 4.8298 4.8061 4.8061 0.0237 0.49%
2025-05-19 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.8061 4.8061 4.7957 4.7957 0.0104 0.22%
2025-05-16 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.7957 4.7957 4.7746 4.7746 0.0211 0.44%
2025-05-15 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.7746 4.7746 4.8391 4.8391 -0.0645 -1.33%
2025-05-14 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.8391 4.8391 4.8400 4.8400 -0.0009 -0.02%
2025-05-13 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.8400 4.8400 4.8397 4.8397 0.0003 0.01%
2025-05-12 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.8397 4.8397 4.7921 4.7921 0.0476 0.99%
2025-05-09 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.7921 4.7921 4.8437 4.8437 -0.0516 -1.07%
2025-05-08 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.8437 4.8437 4.8219 4.8219 0.0218 0.45%
2025-05-07 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.8219 4.8219 4.8287 4.8287 -0.0068 -0.14%
2025-05-06 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.8287 4.8287 4.7430 4.7430 0.0857 1.81%
2025-04-30 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.7430 4.7430 4.7079 4.7079 0.0351 0.75%
2025-04-29 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.7079 4.7079 4.6796 4.6796 0.0283 0.60%
2025-04-28 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.6796 4.6796 4.7009 4.7009 -0.0213 -0.45%
2025-04-25 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.7009 4.7009 4.6786 4.6786 0.0223 0.48%
2025-04-24 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.6786 4.6786 4.7285 4.7285 -0.0499 -1.06%
2025-04-23 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.7285 4.7285 4.7026 4.7026 0.0259 0.55%
2025-04-22 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.7026 4.7026 4.7188 4.7188 -0.0162 -0.34%
2025-04-21 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.7188 4.7188 4.6583 4.6583 0.0605 1.30%
2025-04-18 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.6583 4.6583 4.6717 4.6717 -0.0134 -0.29%
2025-04-17 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.6717 4.6717 4.6600 4.6600 0.0117 0.25%
2025-04-16 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.6600 4.6600 4.6900 4.6900 -0.0300 -0.64%
2025-04-15 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.6900 4.6900 4.7079 4.7079 -0.0179 -0.38%
2025-04-14 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.7079 4.7079 4.6873 4.6873 0.0206 0.44%
2025-04-11 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.6873 4.6873 4.6367 4.6367 0.0506 1.09%
2025-04-10 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.6367 4.6367 4.5556 4.5556 0.0811 1.78%
2025-04-09 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.5556 4.5556 4.4513 4.4513 0.1043 2.34%
2025-04-08 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.4513 4.4513 4.4126 4.4126 0.0387 0.88%
2025-04-07 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.4126 4.4126 4.8573 4.8573 -0.4447 -9.16%
2025-04-03 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.8573 4.8573 4.9080 4.9080 -0.0507 -1.03%
2025-04-02 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.9080 4.9080 4.8975 4.8975 0.0105 0.21%
2025-04-01 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.8975 4.8975 4.8804 4.8804 0.0171 0.35%
2025-03-31 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.8804 4.8804 4.9056 4.9056 -0.0252 -0.51%
2025-03-28 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.9056 4.9056 4.9308 4.9308 -0.0252 -0.51%
2025-03-27 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.9308 4.9308 4.9119 4.9119 0.0189 0.38%
2025-03-26 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.9119 4.9119 4.9102 4.9102 0.0017 0.03%
2025-03-25 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.9102 4.9102 4.9406 4.9406 -0.0304 -0.62%
2025-03-24 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.9406 4.9406 4.9522 4.9522 -0.0116 -0.23%
2025-03-21 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.9522 4.9522 5.0405 5.0405 -0.0883 -1.75%
2025-03-20 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 5.0405 5.0405 5.0735 5.0735 -0.0330 -0.65%
2025-03-19 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 5.0735 5.0735 5.1111 5.1111 -0.0376 -0.74%
2025-03-18 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 5.1111 5.1111 5.0912 5.0912 0.0199 0.39%
2025-03-17 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 5.0912 5.0912 5.0988 5.0988 -0.0076 -0.15%
2025-03-14 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 5.0988 5.0988 4.9976 4.9976 0.1012 2.02%
2025-03-13 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.9976 4.9976 5.0653 5.0653 -0.0677 -1.34%
2025-03-12 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 5.0653 5.0653 5.0645 5.0645 0.0008 0.02%
2025-03-11 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 5.0645 5.0645 5.0757 5.0757 -0.0112 -0.22%
2025-03-10 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 5.0757 5.0757 5.0940 5.0940 -0.0183 -0.36%
2025-03-07 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 5.0940 5.0940 5.1321 5.1321 -0.0381 -0.74%
2025-03-06 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 5.1321 5.1321 4.9864 4.9864 0.1457 2.92%
2025-03-05 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.9864 4.9864 4.9751 4.9751 0.0113 0.23%
2025-03-04 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.9751 4.9751 4.9100 4.9100 0.0651 1.33%
2025-03-03 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.9100 4.9100 4.8861 4.8861 0.0239 0.49%
2025-02-28 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.8861 4.8861 5.0726 5.0726 -0.1865 -3.68%
2025-02-27 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 5.0726 5.0726 5.0969 5.0969 -0.0243 -0.48%
2025-02-26 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 5.0969 5.0969 5.0699 5.0699 0.0270 0.53%
2025-02-25 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 5.0699 5.0699 5.0863 5.0863 -0.0164 -0.32%
2025-02-24 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 5.0863 5.0863 5.1117 5.1117 -0.0254 -0.50%
2025-02-21 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 5.1117 5.1117 5.0067 5.0067 0.1050 2.10%
2025-02-20 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 5.0067 5.0067 4.9730 4.9730 0.0337 0.68%
2025-02-19 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.9730 4.9730 4.8449 4.8449 0.1281 2.64%
2025-02-18 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.8449 4.8449 4.9810 4.9810 -0.1361 -2.73%
2025-02-17 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.9810 4.9810 4.9423 4.9423 0.0387 0.78%
2025-02-14 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.9423 4.9423 4.8863 4.8863 0.0560 1.15%
2025-02-13 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.8863 4.8863 4.9750 4.9750 -0.0887 -1.78%
2025-02-12 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.9750 4.9750 4.9036 4.9036 0.0714 1.46%
2025-02-11 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.9036 4.9036 4.9200 4.9200 -0.0164 -0.33%
2025-02-10 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.9200 4.9200 4.8613 4.8613 0.0587 1.21%
2025-02-07 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.8613 4.8613 4.8083 4.8083 0.0530 1.10%
2025-02-06 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.8083 4.8083 4.6941 4.6941 0.1142 2.43%
2025-02-05 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.6941 4.6941 4.6254 4.6254 0.0687 1.49%
2025-01-27 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.6254 4.6254 4.6946 4.6946 -0.0692 -1.47%
2025-01-22 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.6070 4.6070 4.6368 4.6368 -0.0298 -0.64%
2025-01-14 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.5220 4.5220 4.3254 4.3254 0.1966 4.55%
2025-01-13 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.3254 4.3254 4.3227 4.3227 0.0027 0.06%
2025-01-10 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.3227 4.3227 4.3974 4.3974 -0.0747 -1.70%
2025-01-09 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.3974 4.3974 4.3634 4.3634 0.0340 0.78%
2025-01-08 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.3634 4.3634 4.3644 4.3644 -0.0010 -0.02%
2025-01-07 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.3644 4.3644 4.2778 4.2778 0.0866 2.02%
2025-01-06 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.2778 4.2778 4.3162 4.3162 -0.0384 -0.89%
2025-01-03 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.3162 4.3162 4.4281 4.4281 -0.1119 -2.53%
2025-01-02 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.4281 4.4281 4.5567 4.5567 -0.1286 -2.82%
2024-12-31 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.5567 4.5567 4.6728 4.6728 -0.1161 -2.48%
2024-12-26 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.7194 4.7194 4.6557 4.6557 0.0637 1.37%
2024-12-25 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.6557 4.6557 4.6919 4.6919 -0.0362 -0.77%
2024-12-24 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.6919 4.6919 4.6466 4.6466 0.0453 0.97%
2024-12-23 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.6466 4.6466 4.7481 4.7481 -0.1015 -2.14%
2024-12-20 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.7481 4.7481 4.7071 4.7071 0.0410 0.87%
2024-12-19 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.7071 4.7071 4.7014 4.7014 0.0057 0.12%
2024-12-18 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.7014 4.7014 4.6830 4.6830 0.0184 0.39%
2024-12-17 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.6830 4.6830 4.7658 4.7658 -0.0828 -1.74%
2024-12-16 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.7658 4.7658 4.8269 4.8269 -0.0611 -1.27%
2024-12-13 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.8269 4.8269 4.9140 4.9140 -0.0871 -1.77%
2024-12-12 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.9140 4.9140 4.8876 4.8876 0.0264 0.54%
2024-12-11 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.8876 4.8876 4.8501 4.8501 0.0375 0.77%
2024-12-10 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.8501 4.8501 4.7894 4.7894 0.0607 1.27%
2024-12-09 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.7894 4.7894 4.8004 4.8004 -0.0110 -0.23%
2024-12-06 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.8004 4.8004 4.7641 4.7641 0.0363 0.76%
2024-12-05 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.7641 4.7641 4.7203 4.7203 0.0438 0.93%
2024-12-04 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.7203 4.7203 4.7679 4.7679 -0.0476 -1.00%
2024-12-03 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.7679 4.7679 4.7717 4.7717 -0.0038 -0.08%
2024-12-02 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.7717 4.7717 4.6945 4.6945 0.0772 1.64%
2024-11-29 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.6945 4.6945 4.6116 4.6116 0.0829 1.80%
2024-11-28 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.6116 4.6116 4.6391 4.6391 -0.0275 -0.59%
2024-11-27 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.6391 4.6391 4.5420 4.5420 0.0971 2.14%
2024-11-26 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.5420 4.5420 4.5642 4.5642 -0.0222 -0.49%
2024-11-25 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 4.5642 4.5642 4.5557 4.5557 0.0085 0.19%