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長城聚利純債A基金凈值查詢(015590)

今天最新凈值 1.0358 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0847
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.0797億
  • 最近資產(chǎn)：19.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏建
近一月長城聚利純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城聚利純債A(015590)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015590 長城聚利純債A 1.0359 1.0848 1.0358 1.0847 0.0001 0.01%
2025-05-21 015590 長城聚利純債A 1.0358 1.0847 1.0357 1.0846 0.0001 0.01%
2025-05-20 015590 長城聚利純債A 1.0357 1.0846 1.0353 1.0842 0.0004 0.04%
2025-05-19 015590 長城聚利純債A 1.0353 1.0842 1.0350 1.0839 0.0003 0.03%
2025-05-16 015590 長城聚利純債A 1.0350 1.0839 1.0351 1.0840 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015590 長城聚利純債A 1.0351 1.0840 1.0350 1.0839 0.0001 0.01%
2025-05-14 015590 長城聚利純債A 1.0350 1.0839 1.0350 1.0839 0.0000 0.00%
2025-05-13 015590 長城聚利純債A 1.0350 1.0839 1.0346 1.0835 0.0004 0.04%
2025-05-12 015590 長城聚利純債A 1.0346 1.0835 1.0351 1.0840 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 015590 長城聚利純債A 1.0351 1.0840 1.0346 1.0835 0.0005 0.05%
2025-05-08 015590 長城聚利純債A 1.0346 1.0835 1.0340 1.0829 0.0006 0.06%
2025-05-07 015590 長城聚利純債A 1.0340 1.0829 1.0340 1.0829 0.0000 0.00%
2025-05-06 015590 長城聚利純債A 1.0340 1.0829 1.0337 1.0826 0.0003 0.03%
2025-04-30 015590 長城聚利純債A 1.0337 1.0826 1.0334 1.0823 0.0003 0.03%
2025-04-29 015590 長城聚利純債A 1.0334 1.0823 1.0329 1.0818 0.0005 0.05%
2025-04-28 015590 長城聚利純債A 1.0329 1.0818 1.0325 1.0814 0.0004 0.04%
2025-04-25 015590 長城聚利純債A 1.0325 1.0814 1.0326 1.0815 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 015590 長城聚利純債A 1.0326 1.0815 1.0327 1.0816 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015590 長城聚利純債A 1.0327 1.0816 1.0329 1.0818 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%