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宏利績優(yōu)混合C(泰達(dá)宏利績優(yōu)混合C)基金凈值查詢(015576)

今天最新凈值 1.2628 -0.0078 -0.6100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2400 -0.0182 -1.4496%
  • 累計凈值：1.5038
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0952億
  • 最近資產(chǎn)：3.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張勛 孫碩
近一周宏利績優(yōu)混合C|泰達(dá)宏利績優(yōu)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利績優(yōu)混合C(015576)基金累計收益率-2.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015576 宏利績優(yōu)混合C 1.2582 1.4992 1.2628 1.5038 -0.0046 -0.36%
2025-05-21 015576 宏利績優(yōu)混合C 1.2628 1.5038 1.2706 1.5116 -0.0078 -0.61%
2025-05-20 015576 宏利績優(yōu)混合C 1.2706 1.5116 1.2586 1.4996 0.0120 0.95%
2025-05-19 015576 宏利績優(yōu)混合C 1.2586 1.4996 1.2682 1.5092 -0.0096 -0.76%
2025-05-16 015576 宏利績優(yōu)混合C 1.2682 1.5092 1.2676 1.5086 0.0006 0.05%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%
圓信永豐興源C 1.9445 1.22%
前海金銀C 1.7360 1.22%
前海開源價值成長混合A 1.1245 1.07%
前海開源價值成長混合C 1.1167 1.06%
華夏樂享健康混合A 1.6450 0.86%