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長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C(長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起C)基金凈值查詢(015560)

今天最新凈值 0.9372 -0.0042 -0.4500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9297 -0.0075 -0.7951%
  • 累計(jì)凈值：0.9372
  • 成立日期：2022-06-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0107億
  • 最近資產(chǎn)：1.95億
  • 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：羅聰
近半年長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C|長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C(015560)基金累計(jì)收益率0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9372 0.9372 0.9414 0.9414 -0.0042 -0.45%
2025-05-21 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9414 0.9414 0.9388 0.9388 0.0026 0.28%
2025-05-20 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9388 0.9388 0.9345 0.9345 0.0043 0.46%
2025-05-19 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9345 0.9345 0.9375 0.9375 -0.0030 -0.32%
2025-05-16 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9375 0.9375 0.9394 0.9394 -0.0019 -0.20%
2025-05-15 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9394 0.9394 0.9467 0.9467 -0.0073 -0.77%
2025-05-14 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9467 0.9467 0.9450 0.9450 0.0017 0.18%
2025-05-13 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9450 0.9450 0.9471 0.9471 -0.0021 -0.22%
2025-05-12 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9471 0.9471 0.9363 0.9363 0.0108 1.15%
2025-05-09 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9363 0.9363 0.9389 0.9389 -0.0026 -0.28%
2025-05-08 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9389 0.9389 0.9325 0.9325 0.0064 0.69%
2025-05-07 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9325 0.9325 0.9269 0.9269 0.0056 0.60%
2025-05-06 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9269 0.9269 0.9219 0.9219 0.0050 0.54%
2025-04-30 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9219 0.9219 0.9245 0.9245 -0.0026 -0.28%
2025-04-29 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9245 0.9245 0.9222 0.9222 0.0023 0.25%
2025-04-28 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9222 0.9222 0.9170 0.9170 0.0052 0.57%
2025-04-25 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9170 0.9170 0.9229 0.9229 -0.0059 -0.64%
2025-04-24 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9229 0.9229 0.9239 0.9239 -0.0010 -0.11%
2025-04-23 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9239 0.9239 0.9227 0.9227 0.0012 0.13%
2025-04-22 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9227 0.9227 0.9214 0.9214 0.0013 0.14%
2025-04-21 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9214 0.9214 0.9168 0.9168 0.0046 0.50%
2025-04-18 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9168 0.9168 0.9146 0.9146 0.0022 0.24%
2025-04-17 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9146 0.9146 0.9164 0.9164 -0.0018 -0.20%
2025-04-16 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9164 0.9164 0.9178 0.9178 -0.0014 -0.15%
2025-04-15 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9178 0.9178 0.9163 0.9163 0.0015 0.16%
2025-04-14 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9163 0.9163 0.9137 0.9137 0.0026 0.28%
2025-04-11 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9137 0.9137 0.9109 0.9109 0.0028 0.31%
2025-04-10 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9109 0.9109 0.8982 0.8982 0.0127 1.41%
2025-04-09 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.8982 0.8982 0.8888 0.8888 0.0094 1.06%
2025-04-08 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.8888 0.8888 0.8812 0.8812 0.0076 0.86%
2025-04-07 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.8812 0.8812 0.9402 0.9402 -0.0590 -6.28%
2025-04-03 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9402 0.9402 0.9527 0.9527 -0.0125 -1.31%
2025-04-02 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9527 0.9527 0.9533 0.9533 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9533 0.9533 0.9498 0.9498 0.0035 0.37%
2025-03-31 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9498 0.9498 0.9571 0.9571 -0.0073 -0.76%
2025-03-28 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9571 0.9571 0.9610 0.9610 -0.0039 -0.41%
2025-03-27 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9610 0.9610 0.9553 0.9553 0.0057 0.60%
2025-03-26 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9553 0.9553 0.9582 0.9582 -0.0029 -0.30%
2025-03-25 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9582 0.9582 0.9579 0.9579 0.0003 0.03%
2025-03-24 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9579 0.9579 0.9535 0.9535 0.0044 0.46%
2025-03-21 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9535 0.9535 0.9609 0.9609 -0.0074 -0.77%
2025-03-20 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9609 0.9609 0.9689 0.9689 -0.0080 -0.83%
2025-03-19 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9689 0.9689 0.9692 0.9692 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9692 0.9692 0.9656 0.9656 0.0036 0.37%
2025-03-17 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9656 0.9656 0.9677 0.9677 -0.0021 -0.22%
2025-03-14 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9677 0.9677 0.9461 0.9461 0.0216 2.28%
2025-03-13 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9461 0.9461 0.9477 0.9477 -0.0016 -0.17%
2025-03-12 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9477 0.9477 0.9556 0.9556 -0.0079 -0.83%
2025-03-11 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9556 0.9556 0.9524 0.9524 0.0032 0.34%
2025-03-10 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9524 0.9524 0.9553 0.9553 -0.0029 -0.30%
2025-03-07 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9553 0.9553 0.9508 0.9508 0.0045 0.47%
2025-03-06 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9508 0.9508 0.9369 0.9369 0.0139 1.48%
2025-03-05 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9369 0.9369 0.9341 0.9341 0.0028 0.30%
2025-03-04 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9341 0.9341 0.9293 0.9293 0.0048 0.52%
2025-03-03 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9293 0.9293 0.9275 0.9275 0.0018 0.19%
2025-02-28 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9275 0.9275 0.9437 0.9437 -0.0162 -1.72%
2025-02-27 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9437 0.9437 0.9399 0.9399 0.0038 0.40%
2025-02-26 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9399 0.9399 0.9319 0.9319 0.0080 0.86%
2025-02-25 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9319 0.9319 0.9440 0.9440 -0.0121 -1.28%
2025-02-24 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9440 0.9440 0.9476 0.9476 -0.0036 -0.38%
2025-02-21 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9476 0.9476 0.9425 0.9425 0.0051 0.54%
2025-02-20 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9425 0.9425 0.9429 0.9429 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9429 0.9429 0.9364 0.9364 0.0065 0.69%
2025-02-18 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9364 0.9364 0.9437 0.9437 -0.0073 -0.77%
2025-02-17 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9437 0.9437 0.9464 0.9464 -0.0027 -0.29%
2025-02-14 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9464 0.9464 0.9360 0.9360 0.0104 1.11%
2025-02-13 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9360 0.9360 0.9376 0.9376 -0.0016 -0.17%
2025-02-12 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9376 0.9376 0.9320 0.9320 0.0056 0.60%
2025-02-11 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9320 0.9320 0.9350 0.9350 -0.0030 -0.32%
2025-02-10 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9350 0.9350 0.9378 0.9378 -0.0028 -0.30%
2025-02-07 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9378 0.9378 0.9315 0.9315 0.0063 0.68%
2025-02-06 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9315 0.9315 0.9201 0.9201 0.0114 1.24%
2025-02-05 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9201 0.9201 0.9243 0.9243 -0.0042 -0.45%
2025-01-27 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9243 0.9243 0.9242 0.9242 0.0001 0.01%
2025-01-22 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9155 0.9155 0.9223 0.9223 -0.0068 -0.74%
2025-01-14 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9127 0.9127 0.8942 0.8942 0.0185 2.07%
2025-01-13 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.8942 0.8942 0.9046 0.9046 -0.0104 -1.15%
2025-01-10 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9046 0.9046 0.9083 0.9083 -0.0037 -0.41%
2025-01-09 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9083 0.9083 0.9020 0.9020 0.0063 0.70%
2025-01-08 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9020 0.9020 0.9007 0.9007 0.0013 0.14%
2025-01-07 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9007 0.9007 0.8980 0.8980 0.0027 0.30%
2025-01-06 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.8980 0.8980 0.8987 0.8987 -0.0007 -0.08%
2025-01-03 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.8987 0.8987 0.9098 0.9098 -0.0111 -1.22%
2025-01-02 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9098 0.9098 0.9262 0.9262 -0.0164 -1.77%
2024-12-31 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9262 0.9262 0.9355 0.9355 -0.0093 -0.99%
2024-12-26 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9399 0.9399 0.9339 0.9339 0.0060 0.64%
2024-12-25 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9339 0.9339 0.9384 0.9384 -0.0045 -0.48%
2024-12-24 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9384 0.9384 0.9241 0.9241 0.0143 1.55%
2024-12-23 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9241 0.9241 0.9271 0.9271 -0.0030 -0.32%
2024-12-20 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9271 0.9271 0.9252 0.9252 0.0019 0.21%
2024-12-19 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9252 0.9252 0.9243 0.9243 0.0009 0.10%
2024-12-18 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9243 0.9243 0.9225 0.9225 0.0018 0.20%
2024-12-17 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9225 0.9225 0.9196 0.9196 0.0029 0.32%
2024-12-16 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9196 0.9196 0.9284 0.9284 -0.0088 -0.95%
2024-12-13 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9284 0.9284 0.9490 0.9490 -0.0206 -2.17%
2024-12-12 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9490 0.9490 0.9377 0.9377 0.0113 1.21%
2024-12-11 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9377 0.9377 0.9367 0.9367 0.0010 0.11%
2024-12-10 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9367 0.9367 0.9265 0.9265 0.0102 1.10%
2024-12-09 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9265 0.9265 0.9246 0.9246 0.0019 0.21%
2024-12-06 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9246 0.9246 0.9139 0.9139 0.0107 1.17%
2024-12-05 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9139 0.9139 0.9174 0.9174 -0.0035 -0.38%
2024-12-04 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9174 0.9174 0.9201 0.9201 -0.0027 -0.29%
2024-12-03 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9201 0.9201 0.9227 0.9227 -0.0026 -0.28%
2024-12-02 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9227 0.9227 0.9152 0.9152 0.0075 0.82%
2024-11-29 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9152 0.9152 0.9077 0.9077 0.0075 0.83%
2024-11-28 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9077 0.9077 0.9162 0.9162 -0.0085 -0.93%
2024-11-27 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9162 0.9162 0.9026 0.9026 0.0136 1.51%
2024-11-26 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9026 0.9026 0.9042 0.9042 -0.0016 -0.18%
2024-11-25 015560 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 0.9042 0.9042 0.9093 0.9093 -0.0051 -0.56%