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鵬華穩(wěn)福中短債債券E基金凈值查詢(015532)

今天最新凈值 1.0885 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0885
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：85.5346億
  • 最近資產(chǎn)：21.99億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 王康佳
近一月鵬華穩(wěn)福中短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華穩(wěn)福中短債債券E(015532)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015532 鵬華穩(wěn)福中短債債券E 1.0885 1.0885 1.0885 1.0885 0.0000 0.00%
2025-05-21 015532 鵬華穩(wěn)福中短債債券E 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2025-05-20 015532 鵬華穩(wěn)福中短債債券E 1.0884 1.0884 1.0882 1.0882 0.0002 0.02%
2025-05-19 015532 鵬華穩(wěn)福中短債債券E 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2025-05-16 015532 鵬華穩(wěn)福中短債債券E 1.0881 1.0881 1.0882 1.0882 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015532 鵬華穩(wěn)福中短債債券E 1.0882 1.0882 1.0882 1.0882 0.0000 0.00%
2025-05-14 015532 鵬華穩(wěn)福中短債債券E 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2025-05-13 015532 鵬華穩(wěn)福中短債債券E 1.0881 1.0881 1.0877 1.0877 0.0004 0.04%
2025-05-12 015532 鵬華穩(wěn)福中短債債券E 1.0877 1.0877 1.0881 1.0881 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 015532 鵬華穩(wěn)福中短債債券E 1.0881 1.0881 1.0876 1.0876 0.0005 0.05%
2025-05-08 015532 鵬華穩(wěn)福中短債債券E 1.0876 1.0876 1.0871 1.0871 0.0005 0.05%
2025-05-07 015532 鵬華穩(wěn)福中短債債券E 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2025-05-06 015532 鵬華穩(wěn)福中短債債券E 1.0870 1.0870 1.0868 1.0868 0.0002 0.02%
2025-04-30 015532 鵬華穩(wěn)福中短債債券E 1.0868 1.0868 1.0867 1.0867 0.0001 0.01%
2025-04-29 015532 鵬華穩(wěn)福中短債債券E 1.0867 1.0867 1.0862 1.0862 0.0005 0.05%
2025-04-28 015532 鵬華穩(wěn)福中短債債券E 1.0862 1.0862 1.0860 1.0860 0.0002 0.02%
2025-04-25 015532 鵬華穩(wěn)福中短債債券E 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2025-04-24 015532 鵬華穩(wěn)福中短債債券E 1.0859 1.0859 1.0860 1.0860 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015532 鵬華穩(wěn)福中短債債券E 1.0860 1.0860 1.0863 1.0863 -0.0003 -0.03%