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天弘多元增利債券C基金凈值查詢(015525)

今天最新凈值 1.0639 -0.0033 -0.3100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0627 -0.0012 -0.1107%
  • 累計(jì)凈值：1.0639
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3193億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：杜廣
近一月天弘多元增利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘多元增利債券C(015525)基金累計(jì)收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015525 天弘多元增利債券C 1.0631 1.0631 1.0639 1.0639 -0.0008 -0.08%
2025-05-22 015525 天弘多元增利債券C 1.0639 1.0639 1.0672 1.0672 -0.0033 -0.31%
2025-05-21 015525 天弘多元增利債券C 1.0672 1.0672 1.0647 1.0647 0.0025 0.23%
2025-05-20 015525 天弘多元增利債券C 1.0647 1.0647 1.0631 1.0631 0.0016 0.15%
2025-05-19 015525 天弘多元增利債券C 1.0631 1.0631 1.0641 1.0641 -0.0010 -0.09%
2025-05-16 015525 天弘多元增利債券C 1.0641 1.0641 1.0638 1.0638 0.0003 0.03%
2025-05-15 015525 天弘多元增利債券C 1.0638 1.0638 1.0659 1.0659 -0.0021 -0.20%
2025-05-14 015525 天弘多元增利債券C 1.0659 1.0659 1.0636 1.0636 0.0023 0.22%
2025-05-13 015525 天弘多元增利債券C 1.0636 1.0636 1.0618 1.0618 0.0018 0.17%
2025-05-12 015525 天弘多元增利債券C 1.0618 1.0618 1.0588 1.0588 0.0030 0.28%
2025-05-09 015525 天弘多元增利債券C 1.0588 1.0588 1.0584 1.0584 0.0004 0.04%
2025-05-08 015525 天弘多元增利債券C 1.0584 1.0584 1.0555 1.0555 0.0029 0.27%
2025-05-07 015525 天弘多元增利債券C 1.0555 1.0555 1.0540 1.0540 0.0015 0.14%
2025-05-06 015525 天弘多元增利債券C 1.0540 1.0540 1.0506 1.0506 0.0034 0.32%
2025-04-30 015525 天弘多元增利債券C 1.0506 1.0506 1.0519 1.0519 -0.0013 -0.12%
2025-04-29 015525 天弘多元增利債券C 1.0519 1.0519 1.0522 1.0522 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 015525 天弘多元增利債券C 1.0522 1.0522 1.0555 1.0555 -0.0033 -0.31%
2025-04-25 015525 天弘多元增利債券C 1.0555 1.0555 1.0549 1.0549 0.0006 0.06%
2025-04-24 015525 天弘多元增利債券C 1.0549 1.0549 1.0568 1.0568 -0.0019 -0.18%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%