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華商鴻盛純債債券基金凈值查詢(015523)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0107 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1031
成立日期：2022-05-10
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：19.9834億
最近資產(chǎn)：21.64億
基金公司：華商基金
基金經(jīng)理：胡中原

近一周華商鴻盛純債債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,華商鴻盛純債債券(015523)基金累計收益率-0.17%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	015523	華商鴻盛純債債券	1.0109	1.1033	1.0107	1.1031	0.0002	0.02%
2025-05-22	015523	華商鴻盛純債債券	1.0107	1.1031	1.0107	1.1031	0.0000	0.00%
2025-05-21	015523	華商鴻盛純債債券	1.0107	1.1031	1.0107	1.1031	0.0000	0.00%
2025-05-20	015523	華商鴻盛純債債券	1.0107	1.1031	1.0108	1.1032	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	015523	華商鴻盛純債債券	1.0108	1.1032	1.0103	1.1027	0.0005	0.05%

標(biāo)簽云

華商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華商創(chuàng)新醫(yī)療混合C	0.8588	0.74%
華商創(chuàng)新醫(yī)療混合A	0.8655	0.73%
華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票	0.9810	0.26%
華商遠(yuǎn)見價值A(chǔ)	0.5617	0.11%
華商遠(yuǎn)見價值C	0.5446	0.11%
華商上游產(chǎn)業(yè)股票A	2.4178	0.05%
華商鴻盛純債債券	1.0109	0.02%
華商鴻豐純債	1.0110	0.01%
華商鴻悅純債債券	1.0356	0.01%
華商鴻信純債債券	1.0231	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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