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華商鴻盛純債債券基金凈值查詢(015523)

今天最新凈值 1.0107 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1031
  • 成立日期：2022-05-10
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9834億
  • 最近資產(chǎn)：21.64億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：胡中原
近一月華商鴻盛純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華商鴻盛純債債券(015523)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015523 華商鴻盛純債債券 1.0109 1.1033 1.0107 1.1031 0.0002 0.02%
2025-05-22 015523 華商鴻盛純債債券 1.0107 1.1031 1.0107 1.1031 0.0000 0.00%
2025-05-21 015523 華商鴻盛純債債券 1.0107 1.1031 1.0107 1.1031 0.0000 0.00%
2025-05-20 015523 華商鴻盛純債債券 1.0107 1.1031 1.0108 1.1032 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 015523 華商鴻盛純債債券 1.0108 1.1032 1.0103 1.1027 0.0005 0.05%
2025-05-16 015523 華商鴻盛純債債券 1.0103 1.1027 1.0105 1.1029 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015523 華商鴻盛純債債券 1.0105 1.1029 1.0111 1.1035 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 015523 華商鴻盛純債債券 1.0111 1.1035 1.0114 1.1038 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 015523 華商鴻盛純債債券 1.0114 1.1038 1.0105 1.1029 0.0009 0.09%
2025-05-12 015523 華商鴻盛純債債券 1.0105 1.1029 1.0120 1.1044 -0.0015 -0.15%
2025-05-09 015523 華商鴻盛純債債券 1.0120 1.1044 1.0119 1.1043 0.0001 0.01%
2025-05-08 015523 華商鴻盛純債債券 1.0119 1.1043 1.0108 1.1032 0.0011 0.11%
2025-05-07 015523 華商鴻盛純債債券 1.0108 1.1032 1.0112 1.1036 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 015523 華商鴻盛純債債券 1.0112 1.1036 1.0112 1.1036 0.0000 0.00%
2025-04-30 015523 華商鴻盛純債債券 1.0112 1.1036 1.0109 1.1033 0.0003 0.03%
2025-04-29 015523 華商鴻盛純債債券 1.0109 1.1033 1.0098 1.1022 0.0011 0.11%
2025-04-28 015523 華商鴻盛純債債券 1.0098 1.1022 1.0092 1.1016 0.0006 0.06%
2025-04-25 015523 華商鴻盛純債債券 1.0092 1.1016 1.0091 1.1015 0.0001 0.01%
2025-04-24 015523 華商鴻盛純債債券 1.0091 1.1015 1.0091 1.1015 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%